王亚伟一季度现身第一医药等4股 对国企改革偏爱有加

来源:中国基金报 2017-03-30 23:22:00

摘要
基金经理老鼠仓,说好保本变巨亏,买基金被坑请到【基金曝光台】!信用卡无故遭盗刷,银行存款变保险,理财被骗请猛戳【金融曝光台】!原标题:王亚伟一季度有点忙:现身“第一医药”等4股密集发新品做多之心可见中国基金报微信:chinafundnews【导读】王亚伟老师动作很多中国基金报记者吴君今日晚间,上海国

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  原标题:王亚伟一季度有点忙:现身“第一医药”等4股 密集发新品做多之心可见

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  【导读】王亚伟老师动作很多

  中国基金报记者 吴君

  今日晚间,上海国改标的“第一医药”公布年报,曾经的“基金一哥”王亚伟现身,持股仍然不变。由此,随着年报的陆续公布,王亚伟已有4只重仓股浮出水面,分别是三聚环保天威视讯大连热电、第一医药。“一哥”对国企改革偏爱有加,买的大部分标的去年四季度以来表现可圈可点,而三聚环保持有4年涨幅超过11倍。

  最近王亚伟很忙,从去年底到现在接连发了3只二级市场投资产品,均属于昀沣系列,分别是5、6、7号,积极做多之心可见。此外,新产品在投资范围中都写入了“港股”,在南下资金汹涌背景下,王亚伟也积极杀入香港市场。另外,今年王亚伟所在的千合资本还加快了调研的步伐。

  王亚伟现身第一医药 对国企改革偏爱有加

  今日晚间,王亚伟又一只重仓股浮出水面。第一医药披露年报,外贸信托—昀沣证券投资集合资金信托计划2016年底持有第一医药292万股,占流通股比例为1.31%,和上个季度相比没有变化。看得出王亚伟对此的看好。再看看这只股票表现,去年四季度以来涨幅达到13.18%。

  年报显示,第一医药2016年度营业收入为15.19亿元,较上年同期增长1.88%,归属于母公司所有者的净利润为4603.42万元,增长11.82%。第一医药是上海国企改革概念股,最近动作明显,新路达、华联集团分别将持有的5218万股、133万股无偿划转至百联集团直接持有,控股股东由新路达变为百联集团。

  图1:王亚伟现身第一医药

王亚伟一季度现身第一医药等4股 对国企改革偏爱有加

  同时,王亚伟增持了天威视讯。年报显示,华润深国投信托—昀沣4号集合资金信托计划增持0.21万股,持股至180.22万股,占比0.32%,外贸信托—昀沣证券投资集合资金信托计划持股161.09万股,占比0.29%。

  天威视讯净利润3.03亿元,较上年同期增长11.17%。天威视讯是深圳国企改革概念股,最近刚刚和联通深圳分公司达成战略合作。但天威视讯去年底以来股价表现却比较一般,涨过一波后又跌了下来。

  大连电热是去年四季度新进标的,年报显示,外贸信托—昀沣证券投资集合资金信托计划持有130万股,占流通股比例0.32%。2016年大连热电实现净利润1359.32万元,较上年同期增长27.74%,营业收入为7.07亿元,较上年同期增长3.36%。去年四季度到现在,大连热电涨幅高达20.37%。

  当然,表现最好的当属王亚伟的“心水股”三聚环保,去年底王亚伟继续增持11万股。年报显示,外贸信托—昀沣、外贸信托—昀沣3号分别持有2535.01万股、1026万股,合计占流通股比例为3.98%。

  三聚环保2016年度实现营收175.31亿元,较上年同期增长207.66%,净利润为16.17亿元,较上年同期增长97.07%,业绩逐年增长,较为亮眼。从2013年一季度,王亚伟首次跻身三聚环保大股东名单,但现在已经持有长达4年,从2013年到现在三聚环保涨了1189.18%,超过11倍!

  图2:王亚伟年报持股

王亚伟一季度现身第一医药等4股 对国企改革偏爱有加

  一反常态 王亚伟加快节奏发产品发力港股

  基金君发现,基金圈“一哥”王亚伟最近有点活跃。

  基金业协会备案数据显示,王亚伟的千合资本今年已经接连发行了两只私募产品,外贸信托-昀沣6号证券投资集合资金信托计划、华润信托-昀沣7号集合资金信托计划;同时,去年底11月还发行了外贸信托-昀沣5号证券投资集合资金信托计划。

  密集发行3只二级市场投资产品,这在王亚伟做私募这5年里是很少见的。

  最近,基金君听不少质优私募都在说,市场稳住了,指数下探可能性不大,可以积极进行布局,他们都提高了仓位,乐观情绪溢于言表,对经济乐观,对市场看好。想必王亚伟的心情也是如此,连发产品正是基于看好市场,正在发力二级市场投资。

  图3:王亚伟密集发新产品

王亚伟一季度现身第一医药等4股 对国企改革偏爱有加

  值得注意的是,此次王亚伟新发的3只产品的投资范围,都写上了“A股、港股”。今年一季度港股走势靓丽,在超过1万只私募产品都将港股纳入投资领域的时候,王亚伟也显示出了他对港股的看好。

  虽然目前并没有查到王亚伟在港股的持仓,但从基金年报里可见一斑。最新披露的年报显示,外贸信托-昀沣持有1435.44万份恒生B,占上市总份额比例为2.41%。但事实上,王亚伟在2016年半年度持有的恒生B份额更多,彼时旗下3只产品外贸信托-昀沣、千石资本-千纸鹤1号和外贸信托-昀沣3号分别持有恒生B为6072.23万份、3750万份和3178.04万份,合计占比16.78%。

  由此可见,王亚伟目前对港股市场的态度,在恒生指数快速上涨后,看淡指数表现,但仍然看好个股。毕竟很多私募都表达了他们对港股市场的长期热爱,是做价值投资的好场所。

  另外,有媒体也报道,接近千合资本的知情人士提及王亚伟最新动态时表示,他今年可能加大港股投资力度,王亚伟在农历新年前曾在内部多个场合提及香港市场情况。

  图4:王亚伟持有恒生B

王亚伟一季度现身第一医药等4股 对国企改革偏爱有加

  忙于调研选股票 王亚伟也看热门概念

  在看好市场的前提下,王亚伟所在的千合资本今年一季度也加快了调研的节奏。

  WIND数据显示,今年以来千合资本调研了云南白药中钢国际一拖股份鞍钢股份世联行神州长城远兴能源等7只股票。

  其中中钢国际今年就去了2次,1月调研后隔了一个月又去了一次,当然中钢国际的表现也最好,今年以来涨幅超过30%。中钢国际是“一带一路”概念股,在调研中机构询问其海外市场拓展情况,还有PPP业务项目落地情况,以及3D打印业务。可见,千合对热门股也很关注。

  另外,值得注意的是,千合资本最新调研的云南白药,是混合所有制改革的重要标的,在引入新华都集团后,最近云南白药发布要约收购报告书,宣布大股东白药控股自3月24日起以64.98元/股的价格展开全面要约收购,股数为6.09亿股,占总股本的58.48%,最高所需资金达395.7亿元。

  图5:千合资本调研情况

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