无惧震荡！2018年度最稳健私募基金经理排行榜出炉！
摘要 2018年里，整个资本市场进入震荡调整期，国内经济承受着下行压力，外围市场波动也较为明显，市场避险情绪上行。为了更好的研究稳健型私募产品的业绩表现，私募排排网统计了最近一年、三年和五年，按夏普比率排名的最稳私募基金经理排行榜，致力于为投资者提供最有价值的参考。夏普比率是由1990年诺贝尔经济学奖得主
2018年里，整个资本市场进入震荡调整期，国内经济承受着下行压力，外围市场波动也较为明显，市场避险情绪上行。为了更好的研究稳健型私募产品的业绩表现，私募排排网统计了最近一年、三年和五年，按夏普比率排名的最稳私募基金经理排行榜，致力于为投资者提供最有价值的参考。
夏普比率是由1990年诺贝尔经济学奖得主WilliamSharp提出，它衡量的是单位总风险上的超额收益，是可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一。简单来说，它就是帮助投资者选择这样一种投资组合，即在同等的收益率水平上最小化风险。
以下为榜单详情：
2018年1-12月最稳健私募基金经理排行榜（一年期） | |||||
序号 | 投资顾问 | 基金经理 | 城市 | 管理股票策略产品数 | 近一年夏普比率 |
1 | 磐京基金 | 白金琳 | 上海 | 6 | 4.55 |
2 | 熠道资产 | 江君 | 杭州 | 3 | 3.61 |
3 | 陈哲 | 杭州 | 3 | 2.88 | |
4 | 领冠投资 | 王鹏 | 湖州 | 4 | 1.95 |
5 | 协捷资产 | 许淑婷 | 上海 | 3 | 1.84 |
6 | 盈至资产 | 李珊珊 | 厦门 | 3 | 1.81 |
7 | 申毅投资 | 申毅 | 上海 | 9 | 1.68 |
8 | 大禾投资 | 胡鲁滨 | 深圳 | 8 | 1.59 |
9 | 前海长富基金 | 王长富 | 深圳 | 3 | 1.50 |
10 | 飞利登资产 | 吴生光 | 厦门 | 3 | 1.23 |
数据来源：私募排排网数据中心，产品数量在3只以上(含3只)且30%的股票策略产品当月净值已更新 | |||||
私募排排网点评：
在近一年最稳健股票策略私募基金经理排行榜中，排名第一的是来自磐京基金的白金琳，最近一年其管理的股票策略产品夏普比率为4.55。白金琳负责量化策略开发和分析，投资组合管理，具有Alpha策略研发，套利交易经验。同时开发量化模型并执行交易，已建立多种独立且有效的量化模型，并应用于实际交易中。
获得近一年最稳健股票策略私募基金经理亚军的是来自熠道资产的江君，最近一年其管理的股票策略产品夏普比率录得3.61。根据私募排排网公开资料显示，江君是浙江大学计算机硕士，在熠道资产任总经理兼投资总监。曾在南京乐百购投资管理有限公司任总裁，在职期间核心负责交易模型、交易品种的全面把控和管理，充分运用严谨的逻辑思维、对市场的敏锐嗅觉和扎实的计算机技能胜任投资交易核心角色。
位居近一年最稳健股票策略私募基金经理排行榜季军的是来自幻方量化的陈哲，录得近一年夏普比率为2.88。幻方量化是一家依靠数学与计算机科学进行量化投资的对冲基金公司，于2008年开始致力于量化对冲领域的研究、创新与实践，依靠强大的系统、独特的模型、严谨的风控，始终保持令人瞩目的投资业绩。陈哲是金融数学博士，曾在广发证券资管从事量化策略研究及投资工作，现任幻方科技首席策略官。
此外，领冠投资王鹏、协捷资产许淑婷、盈至资产李珊珊、申毅投资申毅、大禾投资胡鲁滨、前海长富基金王长富、飞利登资产吴生光分别以1.95、1.84、1.81、1.68、1.59、1.50、1.23的夏普比率位居近一年最稳健股票策略私募基金经理排行榜的第四到十名。
2018年1-12月最稳健私募基金经理排行榜（三年期） | |||||
序号 | 投资顾问 | 基金经理 | 城市 | 管理股票策略产品数 | 近三年夏普比率 |
1 | 查理投资 | 李一丁 | 新余 | 关键字： 无 热门资讯 海量金融产品+大数据监控预警 立即下载财查到APP  高净值人群专属金融产品鉴别APP 推荐阅读  APP   微信   客服 021-61406392周一至周五 9:00-18:00  | |