2018年度冠军大猜想:股票策略激战正酣,这家重庆私募夺冠无悬念

来源:私募排排网 2018-12-26 09:28:44

摘要
随着2018即将接近尾声,每年的重头大戏——年度私募冠军也即将揭晓。2018年股市走熊,期货、债市场获利空间明显优于股市,CTA策略更是领涨八大策略。2018年仅剩下最后4个交易日,年度私募冠军呼之欲出,是毫无悬念,还是判若云泥?八大策略之冠:管理期货当之无愧截至11月底,在八大策略中仅有管理期货、

随着2018即将接近尾声,每年的重头大戏——年度私募冠军也即将揭晓。2018年股市走熊,期货、债市场获利空间明显优于股市,CTA策略更是领涨八大策略。2018年仅剩下最后4个交易日,年度私募冠军呼之欲出,是毫无悬念,还是判若云泥?

八大策略之冠:管理期货当之无愧

截至11月底,在八大策略中仅有管理期货、相对价值与固定收益三大策略的平均收益为正,其中管理期货策略平均收益高达8.49%,紧随其后的相对价值平均收益也仅为3.99%,不足管理期货策略一半。最无夺冠可能的就是事件驱动策略与股票策略,不仅平均收益跌幅超10%,12月份以来的股市简直是雪上加霜,毫无抢救空间。

2018年度冠军大猜想:股票策略激战正酣,这家重庆私募夺冠无悬念

倒是管理期货策略,2018年就像打了鸡血一样开挂。2018年3月原油期货挂牌交易,5月铁矿石期货引入境外交易者、11月PTA期货引入境外交易者,期货国际化步伐不断加快。

2018年也是期货品种不断扩容的一年。原油期货上市、2年期国债期货挂牌交易、纸浆期货上市、乙二醇期货上市,此外,还有铜期权上市,燃料油期货、线材期货的重新上市。期货期权新品种的不断上市,让衍生品市场体系日益完善。

12月3日,中金所更是宣布下调股指期货保证金及交易手续费,这也是自2015年股指期货交易的保证金、手续费、日内开仓数量严格收紧后,迎来的第三次调整。权威人士评论称,松绑股指期货有利于资产管理市场的恢复和发展。

市场与政策的双重配合,让管理期货策略如虎添翼,再次成为2018年的策略流量王。

十只私募产品翻倍,股票策略与管理期货策略旗鼓相当

私募排排网的数据显示,截至11月底,年内回报超过100%的私募产品明显缩水,仅有10只,去年同期翻倍的私募产品高达33只。

2018年度冠军大猜想:股票策略激战正酣,这家重庆私募夺冠无悬念

在策略分布上,10只翻倍的产品分别来自股票策略、管理期货策略、复合策略。其中股票策略和管理期货策略各有4只产品收益翻倍,复合策略则有2只产品翻倍。

从收益分布上来看,各个策略翻倍产品的分布也各不相同,四只翻倍的股票策略私募产品分别来自华银精治、大禾投资与天下溪资本,且彼此之间差距微乎其微,复合策略冠军产品收益遥遥领先,为340.36%,也是今年以来唯一一只收益翻三倍的产品,该产品来自大凡投资。

股票策略冠军争夺战:三足鼎立,旗鼓相当

今年以来A股各大指数主要跌幅均超过20%,覆巢之下无完卵,股票策略正收益私募仅一成左右,首尾相差更是高达210.94%。对于八仙过海各显神通的私募行业来说,总有“神仙”的存在。即便行情如此惨淡,依旧有不少私募因踏对节奏,精准狙击个股,在2018年取得相当不错的收益。

截至11月底,华银精治、大禾投资、天下溪资本资本旗下基金今年以来收益相差较小,四只产品中,首尾相差仅2.16%,谁都有希望拿下股票策略总冠军。

根据上市公司披露的年报,大禾投资掘金5号在去年四季度大举买入972万股顺鑫农业,成为第四大流通股东。4月28日,顺鑫农业一季报显示,大禾投资掘金5号再度买入406万股,总持股数增加至1378万股,跃升为第二大流通股东。10月30日,顺鑫农业三季报显示,大禾投资掘金5号总持股数为1282万股,为第五大股东。

2018年度冠军大猜想:股票策略激战正酣,这家重庆私募夺冠无悬念

要知道,顺鑫农业今年走势可是这样的,除了大禾投资掘金5号外,大禾投资掘金1号、6号、7号的走势也相差不大,应该是采用复制策略。

2018年度冠军大猜想:股票策略激战正酣,这家重庆私募夺冠无悬念

今年以来,以上三家私募均在不同月份夺得股票策略冠军,虽然目前看来四只产品收益相差不大,但其持仓股和12月股市行情也非常关键,最终年度大奖将花落谁家,也是投资者非常关注的。

复合策略:领先第二名213.44%,冠军私募毫无悬念

今年以来百亿私募纷纷折戟,倒是船小好调头的中小私募抢占战略高地,获得不错收益。大凡投资旗下产品“大凡一号”收益不仅领先同策略产品第二名213.44%,即便放在八大策略中也是非常能打。

据私募排排网组合大师数据,大凡投资是一家来自重庆的私募,公司成立于2014年,2015年取得私募牌照,截至目前管理规模不足一亿。公司法人为李蝶,李俊是公司董事长、总经理,并担任多只产品基金经理,除此之外李俊还是大凡投资创始人,2007年进入期货市场,2010年获得重庆商报.工商银行.先融杯全国期货实盘大赛亚军,拥有丰富的交易经验。据其官网信息,大凡投资的核心团队在2010就已经组建成立,2010年-2012年期间,公司核心成员获得多项期货实盘大赛的冠亚军。

2018年度冠军大猜想:股票策略激战正酣,这家重庆私募夺冠无悬念

“大凡投资一号”今年以来净值屡创新高,并经历多次分红之后,在今年的行情之下,还能为投资者创造如此的收益,实属不易。

结语:

市场向来诡谲多变,在最后一个月或有私募从高位坠落,也或有黑马私募杀出拔得头筹。以上冠军猜想根据前11月数据推测,2018年度榜单还请关注私募排排网年度榜单发布!


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