富国大通1月第3期定增市场报告 解禁绝对收益率均值23.37%

来源:来源:金融界网站 2018-01-24 11:18:00

摘要
内容提要富国大通投研中心分析总结,一月第三周A股定增发行5宗,募资总额30.43亿元;A股定增解禁14宗,解禁总规模309.14亿元,解禁绝对收益率均值23.37%,解禁相对沪深300超额收益率均值2.61%;一月第四周即将解禁定增项目14宗,截至1月19日收盘,浮动绝对收益率均值为53.00%;一

  内容提要

  富国大通投研中心分析总结,一月第三周A股定增发行5宗,募资总额30.43亿元;A股定增解禁14宗,解禁总规模309.14亿元,解禁绝对收益率均值23.37%,解禁相对沪深300超额收益率均值2.61%;一月第四周即将解禁定增项目14宗,截至1月19日收盘,浮动绝对收益率均值为53.00%;一月第三周新增预案13宗,股东大会通过11宗,发审委过审8宗,证监会批准8宗,停止实施7宗。

  1、市场发行情况

  富国大通投研中心统计,一月第三周(20180115-20180121)定增项目发行共5宗,募资总额约为30.43亿元,较上周(101.92亿元)减少70.14%。其中一年期项目为5宗,募资总额为30.43亿元,平均发行折价率为-2.27%,较上周显著下降;三年期项目上周无。

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  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

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  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

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  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  图表 4:上周一年期定增项目发行情况概览

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  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  2、定增解禁收益情况

  富国大通投研中心统计,一月第三周共有14宗定增项目解禁,其中一年期项目为11宗,解禁规模为279.76亿,解禁绝对收益率均值为-7.38%,解禁相对沪深300超额收益率均值为-36.10%;三年期项目为3宗,解禁规模为29.38亿,解禁绝对收益率均值为136.13%,解禁相对沪深300超额收益率均值为144.54%。

  图表5:上周定增解禁收益情况

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  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  注:相关解禁收益率指封闭期结束后的收益,不考虑减持新政

  图表6:上周三年期定增解禁项目业绩情况

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  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  本周定增解禁项目超四成取得正收益,其中三年期定增联络互动(行情002280,诊股)(软件和信息技术服务业)表现最佳,解禁绝对收益率达到265.04%;一年期定增神州信息(行情000555,诊股)(软件和信息技术服务业)解禁绝对收益垫底,为-54.12%。从定增目的来看,补充流动资金取得了98.78%的浮动绝对收益率,其次为集团公司整体上市,取得了44.59%的浮动绝对收益率。

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  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  3、即将解禁项目情况

  据Wind资讯,一月第四周(20180122-20180128)即将解禁项目共14宗,其中一年期定增为8宗。截至1月19日收盘情况,浮动绝对收益率均值为53.00%,相较于沪深300浮动相对收益率均值为27.25%。浮动超额收益率最高为三年期定增顺丰控股(行情002352,诊股)(邮政业),为336.72%,最低为一年期定增*ST中安(行情600654,诊股)(软件和信息技术服务业),为-57.92%。

  图表8:本周即将解禁定增浮动收益率

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  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  注:相关解禁收益率指封闭期结束后的收益,不考虑减持新政

  4、新增定增项目情况

  富国大通投研中心统计,一月第三周(20180115-20180121)定增进度方面,新增定增预案13宗,股东大会通过11宗,发审委审核通过8宗,证监会批准通过8宗,停止实施7宗。

    图表9:上周定增预案进度概览

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  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  据Wind资讯,上周新增定增预案13宗,其中竞价项目7宗,定价项目6宗。

  图表10:上周新增定增预案情况概览

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  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  据Wind资讯,上周股东大会通过11宗,其中竞价项目5宗,定价项目6宗。

  图表 11:上周股东大会通过情况概览

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  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  据Wind资讯,上周发审委审核通过8宗,其中竞价项目5宗,定价项目3宗。

  图表12:上周发审委通过情况概览

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  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  据Wind资讯,上周证监会批准通过8宗,其中竞价项目5宗,定价项目3宗。

  图表13:上周证监会批准情况概览

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  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  据Wind资讯,上周定增项目停止实施7宗,其中竞价项目4宗,定价项目3宗。

  图表14:上周停止实施情况概览

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