数据差异透露私募入市积极 场外资金或“跑步”进场

近期A股市场持续保持强势,成交也明显有所放大,显示增量资金在开始入场。而当前中报披露也落下帷幕,对比中报和一季报的私募持仓数据,能明显看出入驻A股市场的私募家数明显增长,持仓市值也有较大幅度的增加,这表明私募入市的态度已趋积极。

另外,近期的私募调研数据也显示,近一个月私募基金调研次数达7087次,较之前增多2523次,其中主板调研次数有所下滑,而创业板和中小板公司的私募调研次数均有明显增加。有私募人士对此认为,成长股在持续走低后,目前正更多地进入私募的视野,如计算机软件行业板块。

中报私募持仓市值大增

据东方财富Choice金融终端数据显示,在今年一季报中,合计427只私募产品进驻了759只个股,持仓总市值为912.47亿元。而据今年半年报数据显示,合计有454只私募基金产品持有804只个股,持有股票的总市值为1001.2亿元。

此外从百亿级私募大佬的持仓情况看,据东方财富数据显示,千合资本二季度加大了布局力度,旗下昀沣基金新进持有184万股北京城乡,千纸鹤1号新进持有广电网络447.53万股,昀沣基金和千纸鹤1号小幅增持天威视讯,昀沣4号新进持有华锦股份508万股,新进持有104万股联明股份。

老牌私募重阳投资在坚定持有上海家化、云南白药的同时,今年中报显示还新进持有医药股天士力,而该股也为另一明星私募淡水泉所钟爱。淡水泉投资在二季度积极调仓换股,旗下多只产品减持了万华化学、复星医药,同时新进持有正海磁材、盛和资源、中科三环、中国武夷等个股。

对此上海千波资产束其全告诉《每日经济新闻》记者,近期市场上涨更多是由创业板和中小板驱动,除了“漂亮50”外呈现普涨格局,这主要是上半年创业板和中小板长期受抑制后的价值回归。千波资产目前大量产品处于80%~90%左右的仓位,计划于1~2周内逐步加大仓位,进入满仓状态。而深圳前海乾元资始李正告诉《每日经济新闻》记者,目前市场上涨主要还是围绕盈利改善的周期股,部分估值合理的成长股也开始表现,目前整体仓位六成,会选择回调择机加仓。

私募调研聚焦中小创

近期《每日经济新闻》记者在私募圈与深圳某中型私募老总交流中了解到,很多机构频频与其接洽,希望通过FOF的形式进行合作,而该私募也打算进行合作。记者查阅私募排排网·组合大师数据发现,近期私募机构发行FOF产品速度明显加快,在6月份,有72只FOF产品发行,在7月份合计52只FOF产品发行。截至8月29日,今年合计发行FOF产品462只,较去年同期发行量大幅增长近60%。

对于近期市场出现了FOF产品的发行小高潮,该私募老总认为,实际上股票市场经过两年的调整,底部逐步夯实,相对其他资产是风险收益比更好的领域。此外在监管趋严的背景下,私募更加规范,那些经过时间的检验并且业绩稳定的私募自然会受到资金的青睐。

凭借突出的业绩表现,老牌私募在今年发行新产品的积极性较高。高毅资产今年以来已发行39只新产品,仅6月份以来就有18只新产品成立;中欧瑞博今年新成立6只产品,其中3只均在6月之后成立;王亚伟的千合资本今年以来成立5只产品,其中3只在6月后成立;上海重阳投资今年新成立8只产品,其中5只在6月后成立。对此有市场分析人士认为,老牌私募密集发产品,说明他们看好A股的配置价值,想在市场底部占据更多资金和资源。

另据东方财富数据显示,近期私募基金加大了对上市公司调研的步伐,近一个月私募基金调研次数达7087次,较之前增多2523次。其中主板997次,较之前减少了58次;创业板2781次较之前增多1633次;中小板3250次较之前增多903次。涉及调研的上市公司有369家,较之前增加25家。值得注意的是,近期的市场热门板块——计算机软件行业位居私募调研的行业板块第一。

对此束其全认为,人工智能和科技板块是未来中国产业结构升级的重要突破口,国家一定会加大这两个领域的支持力度,尤其是人工智能板块有望获得社会资金的战略性支持,值得投资者重点关注。而东方融投投资总经理李晓禄则告诉《每日经济新闻》记者,对于人工智能和科技股,未来一段时间持续看好,但是选择个股上还是要未来有成长性的标的,不能盲目炒科技概念。