熵一资产管理(上海)有限公司-走访报告

总体评价

访谈概况

私募排排网研究中心日前与熵一资本首席策略官许剑锋以及风控主管杜锐进行了沟通，就公司投资逻辑、风控措施以及产品特点等问题进行了访谈。

公司概况

熵一资本于2014年02月成立，2014年6月成立了第一只全球宏观配置基金，熵一1号，是由一群具有共同价值观和不同能力圈的专业人组成的资产管理公司，核心团队平均从业经验超过15年。

投资策略

在全球范围内，依据熵一宏观模型，寻找对长期进程有持续影响的那些变化缓慢的变量，寻找趋势性机会，在具有流动性的市场中，运用各种金融工具，获取利润。

风控措施

投资决策时，遵循投资收益和风险的配比关系原则，必须事先分析判断失误所导致之最大亏损幅度，以决定投入资金的多少。投资进程中，紧盯证伪指标，必须逐日动态评估所持头寸风险，并据以调整头寸。不谋求在短时间内迅速建立庞大头寸，而是采用平衡策略，通过试错法积累头寸。通过动态交易平衡风险控制和收益最大化的不同诉求。

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