私募年底调研盯上生物医药

⊙记者 陈俊岭 ○编辑 长弓

临近年底，不少上市生物医药公司迎来了私募机构的密集调研。上证报记者获悉，10月以来，共有251家上市公司接受私募机构调研，其中医药生物行业共22家，在所有行业中排名第四。

“最近准备再走几家医药公司，这一点短期内应该不会改变。

”从国外回来后不久，北京大君智萌董事陈立峰就开始马不停蹄地走访几家生物医药公司，尽管过去一年“互联网+”板块风生水起，但生物医药板块仍是其重点关注的标的。

无独有偶，另一家今年刚从公募“奔私”的私募经理，最近也在密切调研医药公司。趁着三季报陆续披露，他所在的私募公司兵分多路，前往各地调研此前重点关注的上市生物医药公司。

值得注意的是，在私募对生物医药公司密集调研的同时，该行业也首超房地产成私募机构的“第一重仓股”。三季度私募持股数据显示，生物医药以14.42%占比，位列所统计的27个行业之首。以淡水泉投资为例，在其披露的9只三季度重仓股中有2只属医药生物行业，且其投资组合中医药生物行业占比达30%以上。

来自格上理财统计显示，三季度阳光私募在医药生物行业的重仓股总数达82只，共涉及阳光私募基金131只，持股总市值达237亿，在所有行业中占比14.42%，医药生物超越房地产成为私募机构持股最为集中的行业。

如此备受私募追捧，医药生物公司也体现出十足的抗跌性。10月以来，医药生物行业指数上涨8.65%，超越消费、金融、能源等行业涨幅，而在三季度沪深300指数暴跌28.39%的情况下，医药行业指数仅下跌19.76%。

三季度，在具有明确投资顾问的私募基金持股中，菁英时代投资持有的“溢多利”10月以来涨幅达73.19%，成为阳光私募三季度持股中涨幅最大的医药股。此外，包括世诚投资、混沌投资在内的6家机构所持医药股10月以来涨幅也超过了40%。据格上理财调研了解，世诚投资目前为半仓操作，且投资组合中多为消费、医药行业个股，旗下基金10月以来涨幅约为14%。

缘何私募大佬集体看好医药生物行业?弘尚资产相关负责人认为，未来市场可能将以区间震荡为主，分化可能加剧，他们将密切关注医疗、新能源、云服务等受益于经济转型的成长板块，精细挑选板块中的优秀公司。

“市场不好，大家肯定选择抱着医药股来过冬”。谈及私募们缘何追捧医药股，上述奔私私募经理对记者解释称，明年市场目前尚看不清楚，但随着各项改革红利的释放，结构性行情仍将延续，而布局医药板块也兼有防守反击的考虑。

10月以来部分私募调研医药生物股一览

股票代码 股票名称 调研机构

002022 科华生物 淡水泉投资、重阳投资、朱雀投资、汇利资产

002727 一心堂 理成资产、鸿道投资、博道投资

300009 安科生物 弘尚资产

300289 利德曼源 乐晟资产

300199 翰宇药业 巨杉资产

002365 永安药业 沣杨资产

300308 楚天科技 原点投资

数据来源：格上理财研究中心

作者：⊙记者 陈俊岭 ○编辑 长弓