利好立竿见影！苹果、华为概念抢眼 机构梳理调仓主线

　　昨夜突传重磅利好，全球市场一片欢腾。

　　在利好消息的助推下，8月14日上午，A股全线上涨，上证综指高开1%以上，电子元器件、计算机板块领涨。苹果概念股、华为概念股、石墨烯板块表现强势，全面飘红。贵州茅台(行情600519,诊股)股价盘中更是触及1051元的历史新高价。

　　从外资动向来看，北上资金表现活跃，半日净流入超过14亿元。

　　大盘普涨

　　昨夜市场传来重磅消息，一扫连日来A股大盘的颓势。据新华社报道，北京时间8月14日晚间，中美经贸高级别磋商双方牵头人通话。

　　从盘面来看，截至8月14日上午收盘，沪深两市涨停个股达到31只。市场指数全面飘红，午间收盘，上证指数涨0.78%，深证成指、中小板指及创业板指分别上涨1.24%、1.41%。

　　从交易量来看，A股上午盘总交易金额达到2509亿元。

　　板块表现上，今日早盘，苹果概念股全线大涨，百邦科技(行情300736,诊股)、蓝思科技(行情300433,诊股)涨停；婴童概念股早盘表现强势，高乐股份(行情002348,诊股)、星辉娱乐(行情300043,诊股)、群兴玩具(行情002575,诊股)、创源文化(行情300703,诊股)等4股涨停。

　　消息面上，与中美经贸相关的部分行业得到提振，其中包括“电脑、视频游戏机、某些玩具、电脑显示器以及某些鞋类和服装产品”。

　　华为概念股全线飘红，科泰电源(行情300153,诊股)、蓝思科技、同兴达(行情002845,诊股)涨停，合力泰(行情002217,诊股)、捷荣技术(行情002855,诊股)涨逾7%。

　　石墨烯板块表现强势，德尔未来(行情002631,诊股)、维科技术(行情600152,诊股)双双涨停，碳元科技(行情603133,诊股)、华丽家族(行情600503,诊股)纷纷走强。

　　科创板方面，个股早盘普涨，仅沃尔德(行情688028,诊股)一股下跌。截至上午收盘，微芯生物(行情688321,诊股)大涨14.96%，柏楚电子(行情688188,诊股)、铂力特(行情688333,诊股)涨幅超过5%。

　　在上述板块表现强势的同时，前期涨幅较大的黄金、稀土板块则携手下挫，银泰资源(行情000975,诊股)、恒邦股份(行情002237,诊股)、山东黄金(行情600547,诊股)、金贵银业(行情002716,诊股)、五矿稀土(行情000831,诊股)等近10只个股跌幅明显。

　　个股表现方面，贵州茅台盘中一度上涨超3%，股价触及1051元，创历史新高。

　　东兴证券(行情601198,诊股)发布针对贵州茅台的最新研报称，高端白酒需求韧性强，中秋旺季将带动板块上扬给予公司30倍估值，目标价1424元，空间40%以上，维持公司“强烈推荐”评级。

　　北向资金继续加仓

　　在A股信心大涨的同时，北向资金今日也表现活跃。截至上午收盘，北向资金净流入超过14亿元。

　　值得注意的是，8月初，北向资金曾连续大幅净流出，而最近三个半交易日以来，北向资金连续净流入，累计净流入超过70亿元。随着MSCI加大A股投资比重，以及监管层扩大两融投资标的等一系列利好消息的刺激下，海外资金正加速回流。

　　机构乐观看待后市

　　中美贸易关系柳暗花明，加之近期全球央行掀起降息浪潮，释放充足的市场流动性，作为全球估值洼地的A股市场，有空间承接全球流动性宽松的利好。

　　华鑫证券研报指出，外部风险缓和，市场情绪提振。下一阶段，还是维持“短空长多”的观点。对于市场底部区域，投资者还是需要注意指数波动下的个股风险。不过，在消息层面，周二晚间中美贸易关系的再度缓和，或对短期市场形成较为明显的提振作用，但也并不意味着市场完成筑底。

　　广证恒生指出，整体来看，A股震荡调整，中期建议关注有业绩支撑的标的，继续关注中美贸易磋商进程和后续经济数据。

　　财富证券表示，受外围利好因素影响，市场在超跌后将有明显的反弹动力，昨晚A50股指期货、离岸人民币汇率收回7关卡、黄金白银大幅调整，证明市场即将进入反弹模式，后续应继续观察市场量能能否跟上反弹的幅度，市场预计在在震荡中发生结构的调整，成长板块将被逐步加仓。

　　中信证券(行情600030,诊股)策略表示，近期风险释放后，市场对国内政策、分歧和市场流动性的预期已充分调整，接近底部。预期底夯实市场底，以时间换空间：耐心等待基本面和流动性空间打开，从而再次打开做多窗口。目前依然是以时间换空间的最佳战略配置期，宜调仓不宜减仓：首先，结构性增量资金流入支撑下，消费和金融板块的核心资产依然有底仓配置的价值；其次，调仓时可以密切关注四条主线：华为产业链、消费电子、新能源汽车产业链和住宅竣工复苏的机会。