私募大佬们上半年重仓哪些个股？

金投私募网(https://simu.cngold.org/)8月25日讯，最新私募相关消息:中报目前正进入密集披露期，私募大佬们上半年重仓哪些个股？据格上理财统计，截至本周二，已有1324只个股公布二季报，其中547只个股前十大流通股东中出现私募身影。私募大佬赵丹阳、江晖偏爱酿酒、医药等消费股，而赵军、裘国根依然坚守此前的重仓股如天士力、万华化学等。

赵丹阳、江晖偏爱“喝酒吃药”

或许是英雄所见略同，格上理财发现，在已披露二季报的上市公司中，赤子之心和星石投资的持股中属于消费和医药行业的个股居多。

格上理财数据显示，私募教父赵丹阳对消费股的青睐由来已久。早在2014年三季度，赵丹阳旗下的“赤子之心价值信托”和“赤子之心成长信托”就已经入驻山西汾酒，合计持有该股1588万股。去年二季度随着市场顶部的出现，赵丹阳逐步清仓山西汾酒，今年一季度再度买进。今年二季度，赵丹阳大幅增持山西汾酒和东阿阿胶。特别是山西汾酒，二季度其合计持股市值达24.2亿元。

星石投资的江晖也在积极布局消费和医药行业。星石投资认为，很多大消费类行业已提前出现了供需拐点，如食品饮料、医药生物（ 爱基 , 净值 , 资讯 ）甚至是一些传统的纺织服装等行业，由于需求结构的改善，供给端逐步出清，这类行业投资价值凸显。格上理财数据显示，二季度，其重仓的酒鬼酒净资产收益率为2.16%，环比增长36.7%，星石投资疯狂买入该股并成为其第一大流通股东，同时还大幅增持华海药业，持股市值将近2.4亿元。

赵军、裘国根依然坚守“旧爱”

格上理财数据显示，二季度虽然部分私募频繁调仓换股，但淡水泉投资赵军、重阳投资裘国根持股名单几乎未变。截至目前，淡水泉投资所持有的个股依然为万华化学、歌尔股份、天士力、红太阳、烽火通信和海大集团，持股周期均超过半年，其中4只持股达一年以上。

通过梳理淡水泉投资的持股路径，格上理财发现，这6只个股一直是赵军的“珍藏”。以天士力为例，去年初淡水泉投资新晋成为天士力前十大流通股东之一。该股在去年二季度的表现可圈可点，期间涨幅达45%，后大盘经历剧烈波动，淡水泉投资加强对该股的逆向布局，坚定看好其成长潜力和投资价值，在股价回调的过程中择机加仓。

无独有偶，重阳投资裘国根也选择了坚守。今年二季报显示，重阳投资继续重仓持有上海家化和万华化学，持股数量均不变。无论是去年股灾后的小幅反弹还是今年年初熔断机制的大幅杀跌，裘国根仍旧坚持自己的判断和既有的投资策略，从去年三季度新进上海家化后，裘国根一直坚定持有，持股比例高达4.74%。

此外，王亚伟中报现身三聚环保、天邦股份、歌华有线等个股前十大流通股东榜。其中，三聚环保被小幅加仓、天邦股份被小幅减持，歌华有线则获得大举新进。

泽泉投资偏好壳资源

去年5000点精准逃顶的私募新贵泽泉投资掌门人辛宇今年二季度新进12只个股。格上理财发现，二季度辛宇新进的个股大部分具有市值规模较小、业绩较差、股权结构较分散、公司性质为民营企业等壳资源特征。

据格上理财了解，辛宇今年看好“壳资源”的投资机会。年初至今，辛宇布局了不少壳股，今年4月，辛宇曾大量买入*ST珠江，6月随着*ST珠江宣布重组，辛宇押宝成功。其二季度新进的12只个股“壳资源”属性仍很明显。从总市值来看，10只个股的总市值在50亿元以下，总市值最高不超过160亿；从盈利能力来看，每股收益均在0.1元以下，有4家公司甚至为负收益，连续两年的净资产收益率也均小于5%；从公司股权和性质来看，第一大股东股权比例在30%以下的有8家，同时公司均属于传统行业中的民营企业。

此外，崔军的上海宝银偏好商业百货，中报持有新华百货和欧亚集团；罗伟广执掌的新价值中报现身潮宏基(行情002345,买入)、天广中茂、天舟文化、金明精机等个股。

近半重仓股与“国家队”交叉持有

通过整理私募大佬的重仓股数据，格上理财发现，私募机构及旗下产品所重仓持有的547只个股中，“国家队”现身276只，占比接近一半。在与“国家队”交叉持股的私募机构中，不乏淡水泉投资、重阳投资、千合资本等大佬的身影。

格上理财发现，淡水泉投资与“国家队”的眼光颇为一致，二者交叉持股数量高达5只。重阳投资、赤子之心、高毅资产、泽泉投资等众多知名私募机构与“国家队”交叉持股均在2只及以上。

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