上海建工集团股份有限公司 关于参与投资产业基金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资的产业基金名称：上海建工安功股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“建工安功基金”、“本基金”）

●投资金额：12亿元，以有限合伙人形式投资于建工安功基金

●本项投资不属于关联交易和重大资产重组事项

●特别风险提示：上述产业基金的投资收益存在不确定性

一、参与投资产业基金事项概述

近日，上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上海建工”）下属全资子公司上海建工集团投资有限公司（以下简称“建工投资”）与上海建工安皓股权投资基金管理有限公司（以下简称“建工安皓”）、珠海安石宜颖投资中心（有限合伙）（以下简称“安石宜颖”）签署了《上海建工安功股权投资基金合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》（以下简称“本合伙协议”）。根据本合伙协议约定，建工投资将作为有限合伙人投资 12 亿元于建工安功基金。本公告中，“元”均指“人民币元”。

上述投资事项纳入公司2018年度投资计划额度，不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、产业基金及合作方的基本情况

（一）建工安功基金基本情况

1、注册地：上海市

2、基金规模及出资人：基金计划募集总规模为 20.2 亿元

出资人分普通合伙人和有限合伙人，具体为：

（1）普通合伙人及出资额：建工安皓，认缴出资 2000 万元，同时为执行事务合伙人。

（2）有限合伙人及出资额：建工投资，认缴出资 12 亿元；安石宜颖，认缴出资 8 亿元。

3、管理模式：本基金采用有限合伙制，通过本合伙协议对各方权利义务做出约定。

4、基金管理人：本基金设立时，委托光控安石（北京）投资管理有限公司（以下简称“光控安石”）作为本基金的管理人，根据《上海建工安功股权投资基金合伙企业（有限合伙）委托管理合同》的约定执行合伙事务；在建工安皓完成在基金业协会的基金管理人登记后的5个工作日内，将本基金的基金管理人变更为建工安皓。

5、本基金合伙期限为 20 年，自本基金营业执照签发之日起算。本基金计划的经营存续期限（以下简称“存续期”）为投资起始日起 7 年，其中自投资起始日起 5 年为投资期，之后 2 年为退出期。执行事务合伙人有权根据届时实际情况将本基金退出期延长一年。“投资起始日”是指本合伙协议生效后，本基金对外支付第一笔投资款之日。

6、投资方向：城市更新领域项目。

7、出资缴付：执行事务合伙人可根据投资项目的进展要求各有限合伙人按认缴出资比例同比例缴付出资。普通合伙人应不晚于有限合伙人首次出资之日按认缴出资比例同比例缴付出资。

（二）建工安皓概况

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建工安皓是建工安功基金的普通合伙人/执行事务合伙人。建工安皓的股东为：上海建工股权投资基金管理有限公司（持股40%，为建工投资全资子公司）、光控安石（北京）投资管理有限公司（持股40%）、珠海安蔚企业管理中心(有限合伙)（以下简称“珠海安蔚”）（持股20%）。

（三）安石宜颖概况

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安石宜颖是光控安石本次投资业务的出资平台，主要从事项目投资、股权投资业务。

（四）光控安石概况

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光控安石是中国光大控股有限公司（股份代号：165.HK）和光大嘉宝股份有限公司（600622.SH）旗下排他性的不动产投资和资产管理平台。

（五）上海建工集团投资有限公司概况

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建工投资是上海建工的全资子公司，作为公司投资业务的实施平台和融资平台，主要从事城市建设投资、股权投资及其他投融资业务等。

三、产业基金的投资方向

建工安功基金将投资于北京、上海等一线城市在城市升级发展过程中的城市更新项目。

四、投资产业基金对公司的影响

“城市更新”业务是城市发展进程中的一个重要环节，通过本基金的设立和运作，导入内外部资本和资源，推动公司在城市更新市场不同细分领域的深度参与。有助于公司在城市更新领域业务的有益尝试和全流程模式探索，并为相关后续业务的发展积累经验。

五、投资产业基金的风险分析

建工安功基金的投资方向主要为北京、上海等一线城市，基金投资的实际收益情况受宏观经济环境、房地产市场政策和项目运营情况影响，基金运作将面临宏观经济环境变动及房地产市场波动导致的风险。建工安功基金未约定最低回报，建工投资作为其有限合伙人之一，投资回收及收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司

董事会

2018年12月20日