A股资金追踪：北上资金继续流入,公募发行金额增加

上周 A 股市场资金合计净流入 80.71亿元,前一期 A 股市场资金合计净流入 109.72亿元,资金面环比改善,主要原因是北上资金继续流入和公募基金发行金额增加。

陆港通资金:净流入 96.05亿元,大幅增持金融和消费。 上周陆股通净流入 96.05亿元(前值净流入 33.90亿元),其中深股通净流入 69.74亿元(前值净流入 21.32亿元),沪股通净流入 26.31亿元(前值净流入 12.58亿元)。

从资金净流入的行业来看,陆股通资金上周净流入金额较高的行业为非银金融、家用电器、房地产、医药生物和传媒,分别净流入 16.00、 9.48、 5.64、3.86、 2.94亿元;资金净流出较高的行业为食品饮料、交通运输、电气设备、公用事业和建筑材料,分别净流出 14.95、 5.26、 4.28、 3.32、 1.02亿元。

融资余额: 融资余额小幅上升,两融交易活跃度上升。 截至 10月 18日,融资余额为 9471.38亿元,较上周上升 27.19亿元(前值上升 71.64亿元),较前值小幅上升。上周两融日均交易金额为 414.15亿元,前值 371.65亿元;

上周融资融券交易额占比全部 A 股成交额均值为 9.10%,前值 8.77%,两融交易占比较前值略有上升。

基金发行: 上周公募基金发行金额环比上升。 上周公募基金发行 141.50亿元,前值金额为 66.01亿元,周发行金额环比上升。截止 10月 19日,公募基金 10月累计发行 207.52亿元,与 9月同期累计发行 226.75亿元相比资金规模下降。

产业资本: 上周产业资本减持金额上升。 上周产业资本净减持 31.76亿元(前一期产业资本净减持 27.24亿元)。分板块来看,主板净减持 19.91亿元,中小板净减持 7.19亿元,创业板净减持 4.66亿元,三大板块减持金额均上升。

IPO 发行: 上周 IPO 募资至 108.77亿元。 上周 IPO 募集资金为 108.77亿元,前值募集资金 2.56亿元。本周预计 16家公司上市发行,预计募集资金为 139.30亿元。

主要指数基金申赎情况。 上周创业板、中证 500指数、沪深 300以及上证50基金净申购金额分别为-15.19、 -1.07、 -6.57、 2.93亿元,合计净赎回 19.89亿元。 相比上周创业板、中证 500、沪深 300和中证 50净申购-1.15、 -9.06、-14.53、 -22.53亿元,总计净赎回 47.27亿元,小幅减少。

市场资金价格情况。 上周央行公开市场操作逆回购 300亿元。资金价格方面,短期利率小幅上升,上周银行间质押式回购加权利率(R007)和存款类机构质押式回购加权利率(DR007)分别上升 36.62、 35.41个 BP 报 2.8007%、2.6997%。 SHIBOR 隔夜、 1周、 2周及 1个月利率分别上升 70.70、 13.50、20.70和 1.00个 BP。长端利率小幅上升,国债到期收益率 1年期、 10年期利率分别上升 1.27、 3.06个 BP 报 2.5678%、 3.1870%。

风险提示: 产业资本大幅净减持 北上资金大幅净流出新时代证券股份有限公司