私募股票仓位创年内新高 八成以上持仓超过50%

　　凭借对今年结构性牛市行情的把握，近80只私募基金年内业绩翻倍。距离年末还有不到40个交易日，私募年度收益排名大战愈演愈烈，不少私募开足马力，全面进攻。

　　华润信托阳光私募股票多头指数报告显示，截至10月末，CREFI(华润信托阳光私募股票多头)指数成分基金的平均股票仓位创下年内新高，股票持仓超过八成的基金占比大幅提升。

　　近80只基金年内业绩翻倍

　　数据显示，在净值披露到10月底的基金产品中，年内收益率超过60%的基金共有315只。其中，134只基金年内回报已超过80%，更有75只基金收益翻倍。

　　从百亿私募年内收益来看，多数百亿私募旗下的基金跑赢了大盘。以逆向投资著称的淡水泉投资旗下私募产品的年内平均收益接近40%；汇聚了邓晓峰、冯柳等明星基金经理的高毅资产，多只产品的年内回报超过25%。

　　绩优私募持股情况揭秘

　　部分私募基金旗下产品表现亮眼。林园投资旗下成立时间满1年的基金中，6只基金的年内收益超过90%，其中，4只基金涨幅超过100%，最高涨幅170.36%。

　　上市公司三季报显示，三季度，林园投资有两只产品出现在片仔癀（600436）的前十大流通股东。

　　具体来看，林园投资21号私募投资基金三季度小幅减持片仔癀10.09万股，但依旧持有390.1万股，位于第六大流通股东；林园投资29号私募投资基金成为片仔癀三季度新进前十大流通股东，持有255.8万股。

　　林园投资创始人林园曾多次公开表示看好医药行业，就医药细分行业而言，林园更看好针对糖尿病、心脏病、高血压三类病症的药物，在他看来，这三种疾病对药物都有“成瘾性”。

　　今年业绩较为亮眼的大禾投资仍然坚定重仓顺鑫农业（000860）。

　　大禾投资旗下4只基金年内涨幅超过80%，2只基金翻倍。其中，涨幅最高的大禾投资掘金五号私募投资基金自2017年四季度成为顺鑫农业的前十大流通股东之后，期间持股数量虽然有所变化，截至今年三季度末，始终位于前十大流通股东之列。

　　顺鑫农业三季报显示，大禾投资掘金五号减持顺鑫农业480.66万股，依旧持有1159.04万股，位于第六大流通股东。

　　类似的还有迎水投资，旗下基金平均收益率超过95%，有6只实现了翻倍。

　　数据显示，三季度迎水投资的多只产品成为佛燃股份（002911）、新安股份（600596）、中设集团（603018）、菲林格尔（603226）、嘉友国际（603871）等上市公司的新进前十大流通股东。

　　私募平均股票仓位创年内新高

　　从整体上来看，10月，不少私募吹起了进攻的号角。

　　华润信托阳光私募股票多头指数月度报告显示，截至10月末，CREFI指数成分基金的平均股票仓位为73.95%，较9月末上升2.72个百分点，创下今年新高。同时股票持仓超过五成的成分基金比例为84.11%，较9月末上升6.54个百分点，同样是年内高点，乐观的仓位(仓位80%-100%)占比也有较大幅度增加，较9月末增加7.48个百分点。

　　CREFI指数成分基金平均股票仓位走势

　　CREFI指数成分基金近两月月末股票仓位分布

　　就行业配置而言，10月份，CREFI指数成分基金持仓增幅最大的三个行业分别为制药、生物科技与生命科学行业，房地产行业和资本货物行业，减幅最大的三个行业分别为软件与服务行业，半导体与半导体生产设备行业，食品、饮料与烟草行业。

　　华润信托表示，10月食品、饮料与烟草行业持仓占比尽管略有下降，但配置比例仍处于历史较高位置；制药、生物科技与生命科学行业配置比例在历史上围绕10%波动，目前持仓比重则处于这一数值附近；7月以来受科创板影响，技术硬件与设备行业有较大幅度增持，已接近历史高位。

　　CREFI 指数成分基金近两月月末行业平均配置比例

　　过去几天消息频出，展望后市，纯达基金表示，一批业绩持续增长的消费白马、绩优科技迭创历史新高，市场结构性机会仍值得期待，可把握市场震荡带来的机会，继续逢低布局科技与金融板块中的绩优股。

责任编辑：wyj