大涨3750%，期货大佬葛卫东出手15亿又涨停，科技股行情卷土重来

继消费股走出一波上涨行情后，6月以来科技股也再开始蠢蠢欲动。公募、私募等机构投资者也是对科技股青睐有加。私募排排网统计结果显示，5月份私募对科技与消费的调研不断升温，在被私募调研的253只个股中，属于电子和计算机的股票有57只，医药生物行业也有23只，此外化工和机械设备也有超过30只个股迎来私募调研。

从公募的调研个股行业分布来看，5月份被机构调研个股主要扎堆在电子、化工、医药生物、计算机等六大行业，其中电子、计算机等板块的调研热度较上月有明显提升趋势。

有机构认为，科技股是未来行情的主要亮点之一，科技股走势虽然不及地摊经济那样强劲，但持续上行动力是地摊经济等脉冲式概念股无法比拟的，科技板块的强势身姿随时都会王者归来。

期货大佬出手15亿，芯片龙头引领科技股行情

6月5日半导体板块走强，兆易创新封板，北京君正、富瀚微、卓胜微、沪硅产业等跟涨。半导体板块的领涨与兆易创新的43亿定增落地带动有关。

6月4日兆易创新发布非公开发行股票发行结果暨股本变动公告，在43亿定增中，新加坡政府投资有限公司(GIC Private Limited)认购近20亿元亿元，期货大佬葛卫东认购近15亿元，此外还有包括博时基金公司在内的其余3名发行对象认购了剩余的股份数量，获配股份的锁定期为6个月。在此次定增之后，新加坡政府投资有限公司持股比例上升至2.17%，成为第九大股东;葛卫东持股比例从3.06%升至4.48%，从第六大股东升至第五大股东。

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兆易创新此次发行价格为203.78元/股，发行股数为2121.9077万股，募集资金总额为43.24亿元。兆易创新的定增吸引了众多资本机构的参与，包括摩根大通证、中信证券、中信建投、南方基金等在内的42家投资者参均参与报价，但最终定增份额仅花落5家。兆易创新表示，募集资金投资项目实施完毕后，将新增对DRAM产品的销售，扩大存储器产品的种类与规模，存储器业务板块的收入占比将提升，收入构成将更加丰富，并能大幅提高公司的可持续发展能力及后续发展空间，为公司经营业绩的进一步提升提供保证。

公开资料显示，兆易创新2016年8月18日在上海证券交易所上市，控股股东、公司实际控制人朱一明。今年以来兆易创新的股价上涨54.78%，如果上市当日计算，兆易创新上市以来股价涨幅达到3750.99%。6月5日兆易创新盘中涨停，最终收于226.23元/股，相较此次发行价203.78元/股已涨11.02%，公司市值也是飙升至1065.05亿元。

西部证券指出，兆易创新高于基准日前20日均价完成定增，市场对公司高度认可。定增完成后研发资金充裕，DRAM业务发展将进入快车道。国内疫情基本解除后，TWS耳机需求回补拉动NOR需求增长。预计公司2020-2022年归母净利分别为12.42/18.35/26.76亿元，EPS分别为3.87/5.72/8.34元，目前股价对应53/36/25倍动态PE，维持“买入”评级。

机构扎堆调研，科技行情还能走多远?

今年的工作报告指出，重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的“两新一”建设，主要是：加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展5G应用，建设充电桩，推广新能源汽车，激发新消费需求、助力产业升级。“新基建”首次被写入政府工作报告，这也意味着新基建将进入加速期。

随着中芯国际和寒武纪即将在科创板上市，近期科技股也是出现强势反弹。截至6月5日收盘，年内电子板块涨幅达13.46%，计算机板块涨幅达11.76%，位居申万以及行业年内涨幅第三、第四，仅次于医药和食品饮料板块。从机构调研个股的分布情况来看，科技与医药也是机构重点关注的行业。

对于机构调研青睐科技与医药的现象，华辉创富投资总经理袁华明表示，当前科技行业本来就处于上升周期，加上科技行业在中国经济转型升级中核心位置的确立，相关产业、金融、特别是以科创板开通和创业板注册制为代表的资本市场利好政策不断推出，极大提升了科技行业景气度和投资者的关注度。医药行业长期受益于城市化推进和国内老龄化趋势，具备比较大市场空间和成长潜力，部分行业龙头和细分行业龙头，甚至具备参与国际竞争的潜力。而今年的疫情，一方面会短期提升相关医药企业的经营收入，另一方面还会中长期推动政策面和资金面对于医药行业的支持和投入，也是有利于医药板块的。

私募排排网未来星基金经理胡泊认为科技行业是国家政策导向，未来战略布局的重点，也是转型的重中之重。而医药行业则受益于疫情的发展和国内人口老年化的大趋势。总的来说，这两个行业都是目前业绩确定性相对比较高的行业，因此也比较容易获得市场的认可和追捧。

奶酪基金基金经理庄宏东表示，医药消费是刚需中的刚需，因为有较高的确定性，在疫情环境下，受到投资者的关注。而科技则是因为4G和5G的切换，一些基础设备的铺设和消费电子的更新带来新的替换需求，这种定性逻辑还是比较确定的，但定量上估值过高。公司还是遵循绝对估值的方法和安全边际的选股理念，所以对于估值较高的科技股，并没有参与。

壹玖资产总经理蒋俊国表示，计算机行业因为疫情爆发推动了云计算的需求，因此云计算、IDC等产业链上下游都会受益。而医疗补短板对于医疗信息化领域会带来中期的需求支撑，金融行业改革红利不断使得金融软件龙头创出新高。未来云计算和IDC是未来信息基础设施，中长期会持续景气，医疗信息化、信创行业在不确定的外部环境下，需求也会持续。