7成股票仓位 头部私募新战术:增配港股 大消费持仓创纪录

来源:新浪财经综合 2020-06-16 22:08:15

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作者| 安弘晓编辑|袁畅本文首发于“见闻VIP”APP ,欢迎下载“见闻VIP”,即时见证历史。头部私募新战术曝光:七成股票仓位,大幅增配港股,大消费持仓创历史纪录资事堂龙头私募机构的股票仓位正在下调,而它们对消费的热衷则持续不改。近日,华润信托发布了5月份多头私

  头部私募新战术曝光:七成股票仓位,大幅增配港股,大消费持仓创历史纪录

  资事堂

  龙头私募机构的股票仓位正在下调,而它们对消费的热衷则持续不改。

  近日,华润信托发布了5月份多头私募仓位数据,相关数据显示,业内龙头私募的平均股票仓位为73.85%,较上月末下降0.31%

  持仓相对激进的私募基金的平均仓位为82.64%,较4月末上升0.74%。

  龙头私募目前的仓位水平,相较年初下调超过四个百分点,这是疫情爆发后,过去一段时间内的仓位选择,显示相关机构心态稳定。

  01

  七成仓位

  由于华润信托平台聚集大量知名股票策略私募,因此该机构每月发布的私募股票多头指数(CREFI指数),成为观察头部私募仓位与配置的关键指标。

  目前,通过该信托平台发行产品的头部私募包括:淡水泉、星石投资、望正资本、重阳投资、拾贝投资、从容投资、和聚投资、东方港湾、千合投资、高毅资产、景林资产、观富资产、展博投资、清和泉资本、民森投资、鸿道投资、林园投资、相聚投资等。

  截至今年5月末,相关信托平台私募指数的成分基金总计121只。

  相关信托平台的数据,与私募排排网最新调研不谋而合。

  6月15日,私募排排网最新发布的股票私募仓位监测数据显示,截至6月5日(因合规等因素,私募产品净值披露时间相对滞后),该机构监测的股票私募平均仓位环比小幅下降了1.20个百分点至72.30%,继续处于年内相对高位。其中,百亿级股票私募仓位报84.57%,环比加仓0.76个百分点,再创年内新高。

  换言之,多头私募采取七成仓位的战术!

  02

  加快港股配置

7成股票仓位 头部私募新战术:增配港股 大消费持仓创纪录

  2020年5月末,该信托平台指数成分基金的股票资产中,沪深300指数成分股平均配置比例为39.92%;中证500指数成分股平均配置比例为13.00%;创业板平均配置比例为11.17%;港股平均配置比例为19.10%。

  变化最为明显的是港股配置上升。

  相比一年前,2019年5月末私募港股平均配置比例为13.25%,2020年1月提升至17.10%。换言之,过去一年私募对港股配置提升近6个百分点。

  03

  大消费配置高于历史均值

7成股票仓位 头部私募新战术:增配港股 大消费持仓创纪录

  2020年5月份,CREFI指数成分基金持仓增幅最大的三个行业为“食品、饮料与烟草”(16.02%,+1.69%)、“制药、生物科技与生命科学”(9.98%,+1.65%)、“材料II”(9.57%,+1.00%),减幅最大的三个行业为“技术硬件与设备”(7.62%,-2.46%)、“资本货物”(8.77%,-1.39%)、“房地产II”(5.26%,-1.05%)。

  该信托平台报告显示,截至5月末,“食品、饮料与烟草”当前配置比例远高于历史均值,但仍明显低于去年同期水平,“制药、生物科技与生命科学”与“材料II”配置比例和历史均值接近。

  本期责任编辑 陈嘉懿

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责任编辑:石秀珍 SF183

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