私募圈:百亿私募手握重金跑步入场 公募创千亿募集规模

　　私募圈新闻：百亿私募手握重金跑步入场 公募创造千亿募集规模！

　　小君笔谈

　　导读：百亿私募积极新发、仓位创新高、参与精选层打新、押中牛股赚嗨了、暴风系私募被注销、还有一批问题私募，爆款基金引发行业思考、嘉实改革……

　　私募头条

　　1、公私募显著低配 大金融蓝筹板块仍是多头主战场

　　近期券商、保险等大金融蓝筹板块集体上扬，继续成为多头的主战场。分析人士指出，公私募在大金融等传统蓝筹板块的显著低配，以及下半年多路增量资金的流入预期，可能是本轮低估值蓝筹急速拉升的两大关键因素。

　　私募排排网提供的3家国内知名百亿级私募持仓行业测算数据显示，从今年年初至5月末，这3家私募对银行、非银金融等大金融板块的持仓市值比例，几乎小到“可以忽略不计”的水平。

　　2、8家精选层企业打新结果揭晓私募积极参与“出手阔绰”

　　精选层首批8家公司披露了公开发行的战略配售与网下投资者名单。数据显示，私募机构成为本次精选层打新的主力军，券商自营机构申购也比较积极，包括林园投资、河南伊洛投资、上海鼎锋弘人资产、上海少薮派投资。思考投资在参与艾融软件等5只股票的网下询价中，报价均为0.01元/股。这种违规行为，被全国股转公司采取了出具警示函的自律管理措施。

　　3、百亿私募押中牛股赚嗨了

　　上半年结束了，在经历一季度的动荡后，一批大牛股在二季度的表现令人惊叹。券商中国记者统计发现，二季度有54只A股实现股价翻倍，近300只个股单季度涨幅超过50%。一些知名百亿私募表现较好，传统股票私募中，高毅、景林、淡水泉、源乐晟、重阳等都有押中牛股，幻方、明汯等量化私募也在选股上有所斩获。

　　4、最新数据显示，去年居民（含私募基金管理人员工跟投）在私募证券投资基金中的出资额增加了2437.28亿元，与2018年末减少超过2000亿元的态势截然相反。由此可见，在股市回暖的情况下，资金正积极借道私募入市。

　　5、上半年备案新产品超600只，百亿级私募手握重金稳步入场

　　大批资金正借道头部私募入市。据中国基金业协会最新数据统计，今年上半年百亿级私募备案新产品数量超过600只，这在私募基金发行史上较为罕见。以逆向投资著称的淡水泉投资更是备案了56只产品，为其去年全年备案产品数的近5倍。

　　私募排排网数据显示，上半年共发行私募基金7033只，同比增加了7%。其中，4273只为股票策略基金，占比逾六成，显示出权益类产品受到青睐。

　　6、据私募排排网统计，截至6月19日，股票私募整体环比减仓了0.24个百分点，仓位指数降至72.04%，其中47.33%的股票私募仓位在八成以上。值得注意的是，百亿级私募逆势加仓，连续8周仓位维持在八成以上，而且71.39%的百亿级私募仓位超过八成。

　　7、又有17家私募基金被注销，暴风系旗下公司赫然在列

　　7月3日晚间，中国基金业协会发布了新一批私募注销名单，共涉及17家私募，天津暴风创新投资、上海宏驰股权投资基金、北京非凡领驭投资、深圳国民基金等一批私募赫然在列。

　　其中，天津暴风创新投资为暴风集团全资子公司。2019年，暴风创投旗下私募产品出现违约被歌斐资产告上了法庭，暴风集团被裁决向歌斐资产支付转让价款、违约金等合计4.7亿元，不过暴风集团已经陷入全面停摆状况。

　　8、中金国瑞系列人员被审查起诉，实控人或面临15年以上刑期

　　深圳中金国瑞投资突然在2019年5月22日发布清算告知书，留下逾10亿的资金窟窿。随后深圳福田经侦正式立案调查，于今年初对中金国瑞实控人秦某、公司员工郑某明等10人采取刑事拘留的强制措施。7月9日，深圳市人民检察院发布的《秦鹏涉嫌集资诈骗罪，郑明明、尹杰、周凯然等九人涉嫌非法吸收公众存款罪被害人权利义务告知书》显示，犯罪嫌疑人秦鹏涉嫌集资诈骗罪，犯罪嫌疑人郑明明、尹杰、周凯然等9人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局福田分局移送深圳市人民检察院审查起诉。

　　9、Choice数据显示，6月份宝莱特的私募调研频次达48次，康弘药业的私募调研频次也在20次以上。具体来看，高毅资产调研了新产业；千合资本调研了我武生物、宝莱特、博雅生物、东诚药业、溢多利；星石投资调研了金城医药；重阳投资则调研了博雅生物和东诚药业。

　　10、近日，公司控股子公司青岛盈科汇金投资管理有限公司拟以其下属全资子公司广西御万商务咨询有限公司的名义以人民币20，000，000元受让广西盈吉投资控股有限公司所持有的驰泰卓越二号私募投资基金的2，000万份额基金，并签署基金份额转让协议。

　　公募基金

　　1、第二批战略配售基金来了

　　据中国基金报记者获悉，7月9日，华夏、南方、银华、中融基金等公司旗下的第二批创业板战略配售基金已经获批。多位市场人士向记者透露，上述公司旗下的创业板战略配售基金已在今天拿到批文，获批基金将在近期安排档期正式面市。

　　在今年6月28日，富国、大成、中欧、万家基金等首批4只创业板注册制战略配售基金获批。目前，富国创业板战略配售基金在7月7日首发当天，已经率先逼近30亿规模上限而“一日售罄”；大成、中欧旗下战略配售基金仍在发行中，而万家旗下产品尚未发布招募说明书和份额发售公告。

　　2、多只权益类基金“单日售罄”全天结募总规模破160亿，监管层密切关注

　　继千亿级爆款基金后，7月9日新一批的创业板战略配售基金获批，多只明星基金经理管理的产品“一日售罄”，当天结束募集的新基金总管理规模也超过160亿元。其中，王克玉管理的泓德瑞兴募集规模超80亿元，前海开源沪港深优势精选二次首发募集规模约50亿，大成科创板两年定开混合圆满结束募集，三天募集规模也超过30亿元，新基金发行继续掀起“爆款潮”。

　　不过，部分行业人士向记者透露，针对爆款基金频频发行的热销局面，监管层已经密切关注，近日证监会已经与“批而未发”的基金管理人预沟通，并让相关基金公司上报基金预计发行规模等信息。

　　3、爆款基金来了

　　7月8日，鹏华基金王宗合拟任基金经理的鹏华匠心精选混合基金正式发行。据记者从多方渠道了解到，正式开售后不足1个小时，鹏华匠心精选全渠道认购金额迅速突破150亿元。开售不到4个小时，全渠道认购金额冲上750亿元。截至下午2点43分，全渠道认购金额或已超过1200亿元。

　　本周一汇添富新基金发行不仅引爆了系统，更创出新基金发行历史上首次出现盘中停止认购情况，最终当日有接近700亿资金追捧。而今日发行的鹏华基金王宗合管理新基金更胜一筹。而来自渠道消息称，鹏华匠心精选下午2点募集就超1000亿，最终全天募集超1300亿，刷新今年年初陈光明旗下睿远基金创造的一天1224亿元的新基金认购纪录。

　　4、基金上半年业绩榜单来了，最牛狂赚83%！

　　今年上半年，在新冠肺炎疫情和海内外股市巨震中，相对沪深300指数，主动权益类基金再度斩获约18%的的超额收益，医药、科技等主题基金表现优异，最赚钱基金暴涨83%，上半年收益超过50%的基金也多达100多只。从业绩榜单看，皮劲松管理的创金合信医疗保健行业以83.17%的收益率，摘得今年主动权益类基金中考“冠军”，广发医疗保健A、宝盈医疗健康沪港深分别以77.94%、75.84%收益率分居二、三名。除了上述基金之外，工银瑞信前沿医疗、工银瑞信养老产业等6只医药主题类基金收益率也超过70%，上半年收益率超过50%的主动偏股基金数量更是多达100只，公募基金整体呈现了较好的超额收益。

　　5、上半年基金新发超万亿 百亿基金达到11只

　　今年上半年公募市场成立的688只基金产品合计募集规模高达1.05万亿元，突破万亿元大关。更加引人注意的是，在绩优基金经理和渠道营销的合力下，爆款基金频频现身，今年上半年新发基金中首募规模达到百亿元规模的新基金高达11只。

　　6、嘉实基金重磅人事变动

　　7月8日，嘉实基金一举发布了十余位基金经理的新任命，新任命的基金经理将自己挑选其他基金经理或研究员组成团队，大类上分为全市场赛道、行业赛道等。有业内人士透露，在机制上，新的团队形成类似事业部的机制。

　　据21世纪经济报道记者了解，嘉实基金针对全市场赛道的人员任命包括任命归凯为成长风格主基金经理，任命胡涛、洪流、梁铭超为平衡风格主基金经理，任命张金涛、谭丽为价值风格主基金经理，行业赛道的人员任命则包括任命张丹华兼任科技投资主基金经理，任命常蓁为消费投资主基金经理，任命姚志鹏为制造投资主基金经理等。

　　财经头条

　　1、周五（7月10日），A股在连续上涨后调整，上证指数午盘跌1.05%报3414.21点，深证成指跌0.13%报13736.42点，创业板指涨0.62%报2774.73点；万得全A涨0.62%。两市成交额连续7日突破万亿；北向资金净卖出近20亿元。

　　2、中国人保在回应中指出，社保基金会一共持有中国人保已发行总股份的16.54%，其中A股为15.36%，本次减持计划最高为8.84亿股A股，不超过公司已发行总股份的2%，社保基金会作为公司重要战略投资者的地位不会发生变化。

责任编辑：石秀珍 SF183