百亿私募第一重仓股面纱续揭!私募扎堆 “嗑瓜子” ？

随着中报的陆续披露，百亿私募二季度的第一重仓股也是随之浮出水面。根据私募排排网、wind数据不完全统计，截至发稿，除了高毅资产、明汯投资、淡水泉投资、盘京投资、盈峰资本、磐沣投资、礼仁投资、千合资本、正心谷资本、等多家百亿私募重仓股的面纱纷纷别揭开，近日又有于翼资产、重阳投资、九坤投资等多家百亿私募的第一重仓股陆续浮出水面。

二季度，新加入百亿梯队的于翼资产继续持有联得装备，持有市值为1244万，从于翼资产上半年这只重仓股的股价表现来看，截至8月16日，今年以来联得装备累计上涨24.36%，二季度涨逾30%。较上期，于翼资产对联得装备的持有无增减变化。

九坤投资二季度的第一重仓股是京源环保。8月14日，京源环保公告称，2020年上半年公司实现营收1.30亿元，同比增长14.06%;实现归母净利润为2343.08万元，同比增长18.63%。

医药制造板块的新和成是百亿私募重阳投资二季度的第一重仓股。数据显示，2017年重阳投资便出现在了新和成的十大流通股名单中，至今一直盘踞在十大股东的前三席位。截至8月16日，新和成今年以来累计上涨31.57%。在维生素A领域，新和成在是全球龙头，其在维生素E领域也排在全球前列。新和成在精细化工领域分子合成能力的持续突破，是其被此领域研究人员看好的主要原因之一。

从百亿私募持有重仓股的主要产品来看，于翼资产旗下持有联得设备最多的产品是“东方点赞”; 九坤投资旗下的 “九坤私享23号”是持有京源环保最多的产品;重阳投资旗下持有新和成最多的产品是“招商汇金之重阳”。据私募排排网组合大师数据统计，作为成立时间超过十年的百亿私募重阳投资，旗下产品数量目前仅少于长期盘踞产品数量首位的淡水泉。

百亿私募竞相“嗑瓜子” ，安防巨头热度不减

上周，百亿私募的调研路线独成风景。整体来看，他们的调研对象大多为中报盈利水平大幅提升的公司。以景林资产上周调研的塔牌集团为例。由于2020二季度基建和地产的复工复产带动水泥需求的复苏，水泥销售回暖，塔牌集团的吨盈利水平大幅提升，公司Q2实现营收、归母公司净利润分别为18.08亿元、5.96亿元，同比分别增长22.19%、116.73%。除了行业景气度复苏明显外，也有同期降雨影响较大的原因。

另外，彤源投资调研了建筑产品行业的坚朗五金，银叶投资调研了电子设备和仪器行业的海康威视。敦和资产则出现在了工业机械行业新界泵业的调研机构名单里。食品加工与肉类行业的金字火腿、化纤行业的光威复材分别迎来了淡水泉和盈峰资本的调研。

刚刚过去的这一周，一共有18家上市公司迎来了私募机构的火热调研。其中受到最多私募机构调研的上市公司为恰恰食品，共有161家私募在8月11日对其进行了集中调研。同时，恰恰食品也是上周被证券公司、公募基金、私募基金等机构合计调研最多的上市公司。

 热度最高的恰恰食品，调研名单可谓“众星云集”，百亿私募中的盘京投资、重阳投资、上海保银投资、淡水泉等纷纷参与了8月11日的调研。

环比上周，被调研最多的上市公司也仅有不足40家的私募机构对其进行了调研，为何本周的恰恰食品热度如此之高?也许我们可以从其近期恰恰披露的中报数据发现一些蛛丝马迹。恰恰食品2020年上半年中报显示，公司上半年实现收入22.94亿元，同比增长15.46%，归母公司利润2.95亿元，同比增长38%。其中，Q2实现收入11.48亿元，同比+21.13%,归属母公司净利润1.46亿，同比增加27.5%。

疫情之下，恰恰食品在瓜子领域的龙头地位进一步强化，市占率不断提高。当被问到原香瓜子销量增长较快的原因时，恰恰食品从公司层面进行了解答，他们对原香瓜子业绩增长的归因是：恰恰食品对原香瓜子进行了品种优化和工艺以及包装的全面升级，葵花籽原材料新鲜度和生产工艺有比较大的提升。中信建投研究团队认为，疫情导致“宅家”时间增长，催生了休闲零食消费需求，恰恰瓜子产品旺销。目前恰恰明确了瓜子+坚果的双品类发展战略，瓜子业务基本盘稳固，通过不断的口感创新和对弱势市场的渗透。

位于私募调研家数第二、第三的上市公司分别是安防巨头海康威视和军工板块的光威复材。从中报情况来看，中国安防巨头海康威视2020年上半年的营业收入和净利润增速都出现了一定程度的下滑，2020上半年实现营业收入242.71亿元，比上年同期增长1.45%;实现归属上市公司股东的净利润46.24亿元，闭上年同期增长9.66%。在投资者调研回答中，海康威视的发言人表示，疫情之下，海康威视上半年这样的表现，他们认为这样成绩的获得实属不易，全体员工都付出了非常多的努力。国内目前有明显的企稳复苏迹象，他们预计下半年的业绩表现较上半年将有所改善。