暗藏机会！淡水泉、高毅、盘京都盯上这一赛道

　　随着上市公司半年报陆续披露，百亿级私募的最新持股情况逐渐曝光。

　　值得注意的是，百亿级私募二季度对化工行业兴趣提升。

　　具体来看，上半年的百亿级私募业绩冠军盘京投资，二季度大手笔布局了震安科技(行情300767,诊股)；赵军执掌的淡水泉加仓濮阳惠成(行情300481,诊股)；高毅资产卓利伟新进华峰氨纶(行情002064,诊股)，冯柳新进龙蟒佰利(行情002601,诊股)；盈峰资本则新进盘江股份(行情600395,诊股)……

　　盘京投资新进震安科技

　　作为上半年百亿级私募的业绩冠军，盘京投资的动态颇受市场关注。

　　数据显示，盘京投资在二季度布局了海欣食品(行情002702,诊股)、诚迈科技(行情300598,诊股)和震安科技。具体来看，“盘京天道七期”新进164.25万股海欣食品，持股市值为1066万元，占总股本比例为0.34%。盘京盛信2期则新进68.04万股诚迈科技，持股市值达1.29亿元。盘京盛信2期和盘京盘世2期二季度新进震安科技，合计持股数量达337.09万股。

　　截至8月14日收盘，诚迈科技、海欣食品和震安科技年内涨幅分别为94.45%、141.35%和147.37%。

　　公开资料显示，震安科技是一家建筑减隔震产品研发商，属于化工行业，上半年实现归属于上市公司股东的净利润9298.37万元，较上年同期增长114.73%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为7256.81万元，较上年同期增长80.32%。

　　有卖方研究报告分析称，装配式建筑工艺的发展以及立法内（新建和旧改的学校、医院等公建以及老旧住宅改造等）+立法外（LNG、地产、机场、IDC、地铁上盖等）的应用给减隔震行业带来了巨大的发展空间，行业将长期处于较高速度的发展，作为国内建筑减隔震细分行业的龙头企业，震安科技机会明显。

　　同样布局化工行业的还有盈峰资本。数据显示，盈峰资本三只基金现身盘江股份的前十大流通股东，其中盈峰顺荣持有472万股、盈峰盈泰持有1093万股、盈峰蒋峰价值精选1号持有1885万股，累计持股市值1.85亿元。

　　淡水泉加仓濮阳惠成

　　半年报数据显示，淡水泉今年二季度加仓了濮阳惠成，三只产品合计持有640.91万股，持股市值达1.24亿元。公开资料显示，濮阳惠成主要从事顺酐酸酐衍生物、芴类等精细化学品的研发、生产、销售，也属于化工行业股票。

　　另外，淡水泉投资二季度还继续持有网络安全龙头启明星辰(行情002439,诊股)。具体来看，淡水泉精选1期持有892.98万股，持股市值达3.76亿元，保持不变。

　　从上市公司披露的数据来看，早在2019年二季度末，淡水泉精选1期就成为启明星辰新进前十大流通股东，持股数量为892.98万股，截至今年二季度末，淡水泉依旧持有启明星辰892.98万股，也就是说，淡水泉已经潜伏近一年的时间。

　　不仅淡水泉，多家机构近期颇为关注网络安全龙头启明星辰，8月以来有超过140家机构调研了该公司。

　　卓利伟新进华峰氨纶 冯柳新进龙蟒佰利

　　对化工股感兴趣的百亿级私募还有高毅资产。

　　数据显示，卓利伟的“高毅利伟精选唯实基金”二季度新进华峰氨纶第五大流通股东，持股市值达1.13亿元。

　　冯柳掌管的“高毅邻山1号远望基金”二季度也新入3000万股龙蟒佰利，位于该股的第九大流通股东，期末持有市值为5.55亿元，占总股本比例为1.48%。

　　公开资料显示，龙蟒佰利是一家致力于钛、锆精细粉体材料研发和制造的大型无机精细化工集团，根据公司2020年半年报，上半年实现营业收入63.25亿元，同比增长17.98%；归属于母公司股东净利润12.93亿元，同比增长1.84%。截至8月14日收盘，龙蟒佰利今年以来股价上涨63.54%。

　　另外，冯柳对科创板亦有布局，二季度新进35万股乐鑫科技(行情688018,诊股)，位列第八大流通股东，乐鑫科技是科创板18家"国产芯片"龙头之一。

　　同期，邓晓峰管理的两只基金“高毅晓峰2号致信基金”与“锐进四十三期高毅晓峰投资信托”均增持福斯特(行情603806,诊股)，分别增持152万股与154万股，位于第八和第七大流通股东。

　　其他百亿级私募持仓情况汇总：