壳资源成“香饽饽” 私募基金强势布局介入

来源:证券时报 2016-03-28 07:12:44

摘要
战略新兴板和注册制的延后,让市场对壳资源的关注度再度提升。近期,卖方机构的专题报告集中轰炸,不少小市值股票涨势喜人,一些买方机构开始强势介入此类“壳资源”股,其中不乏私募基金的身影。私募布局壳资源近期,民生证券、海通策略、西南证券罗列了82家最具潜力的壳资源公司。据格上理财统计,截至2016年3月2

战略新兴板和注册制的延后,让市场对壳资源的关注度再度提升。近期,卖方机构的专题报告集中轰炸,不少小市值股票涨势喜人,一些买方机构开始强势介入此类“壳资源”股,其中不乏私募基金的身影。

私募布局壳资源

近期,民生证券、海通策略、西南证券罗列了82家最具潜力的壳资源公司。据格上理财统计,截至2016年3月22日,其中的12家已更新年报。通过其公布的十大流通股股东信息,格上理财发现,共有7家潜在壳公司被私募基金持股,涉及私募管理人11家。

栋梁新材是近来颇受关注的股票,该公司3月23日发布股份转让协议,万邦德集团溢价受让公司控股股东、实际控制人股份,万邦德集团本次购股成本达到每股32.49元,按停牌前价格计算溢价率高达218.2%。栋梁新材23日复牌即被巨量买单封至涨停,目前已连续三个交易日涨停。

数据显示,在已公布年报的这7家壳公司中,栋梁新材受到私募的关注度最高,“嘉银成长1号”、“金睿1号”以及“(华宝信托)价值稳健”三只基金均进驻了该股,持有市值共达2.28亿,持股比例共占9.39%。

名单中值得注意的还有,原华夏明星基金经理 孙建冬 创建的鸿道投资也进驻了潜在壳资源昌九生化。昌九生化目前处于停牌阶段,流通市值为25.99亿元。

鸿道投资认为,今年政府大的政策取向是把经济问题推到明年,政府会去托底,这将迎来今年最好的一次投资机会。由于前期对需求刺激的预期太高,周期股需要较长时间的调整才能消化,后面的机会更多在成长股。总体来看,今年政府不会持续进行需求刺激,但货币政策总体是宽松的,如果成长股能跟随市场调整则将出现明显的投资机会。目前公司对市场的总体看法仍偏谨慎,认为投资机会更多蕴藏于存量博弈之间。

壳资源炒作升温

壳资源炒作正悄然升温。据不完全统计,近期券商已有十余份针对壳资源价值的专题报告,从市场表现看,不少有“壳资源”或并购重组预期的小市值股票表现抢眼。

统计数据显示,截至3月25日,A股市场目前小于50亿元市值的公司有715家,小于30亿市值的公司有83家。从近一周表现看,市值50亿元以下的公司中585家录得上涨。剔除5家近期上市新股,其中53家周涨幅超过10%, 栋梁新材、宝鼎科技等6家公司周涨幅超过20%。

西藏旅游日前公示了上交所对其拟110亿元收购拉卡拉的问询函,是否构成“借壳上市”成为此次问询的重点。3月23日,A股市场两家上市公司相继发布被借壳上市的公告:圆通速递175亿元借壳大杨创世上市;忠旺集团282亿元借壳中房股份上市。统计显示,今年以来已有20余家公司发布借壳上市的相关公告,截至目前,今年已有长生生物、大橡塑等近10家公司披露称已被成功借壳。

值得关注的还有私募基金对相关公司的举牌,曾经的私募冠军创势翔投资日前连续举牌两家上市公司,分别为3月11日的通达动力和3月21日的欣泰电气。两家公司均为小市值公司,前者是中小板企业,市值为34.37亿元;后者是创业板公司,市值更小,仅24.14亿元。

对于此次举牌,创势翔投资表示,看好市场波动中出现的低估机会,重点关注中小市值股票,尤其是那些具备壳价值、或带有并购重组预期的标的。

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