绿庭投资：关于2019年度预计日常关联交易的公告

证券代码：A股 600695 证券简称：A股 绿庭投资 编号：临2019-012
    
    B股 900919 B股 绿庭B股
    
    上海绿庭投资控股集团股份有限公司
    
    关于2019年度预计日常关联交易的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    重要内容提示：
    
    上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司或本公司”）2019年度
    
    预计日常关联交易议案无需提交股东大会审议。公司2019年度预计日常关联交易事项不会影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。
    
    一、日常关联交易基本情况
    
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    
    2019年3月29日，公司召开的第九届董事会第四次全体会议审议通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》，关联董事顾勇、林斌、林鹏程回避了对议案的表决，由其余6名非关联董事一致审议通过，决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。本议案亦经同日召开的公司第九届监事会第四次全体会议全票审议通过。本议案无需要提交股东大会审议。
    
    公司在召开本次董事会前，就上述日常关联交易议案与独立董事进行了沟通并经独立董事认可。公司独立董事就上述2019年度预计日常关联交易议案表示同意，并发表了如下独立意见：公司与关联方发生的日常关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现损害公司和中小股东利益的行为。董事会在审议议案时，关联董事均已回避表决，董事会的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，因此，我们同意本次交易。
    

    
    

    
    
    注：该事项经公司第八届董事会2017年第四次临时会议审议通过，详见公司于2017年7月27日在指定信息媒体上披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于与关联方共同设立绿庭瑞资系列一号投资基金暨关联交易公告》（临2017-020）
    
    二、关联方介绍和关联关系
    
    （一）关联方情况
    
    1、关联人一
    
    （1）公司名称：上海绿庭企业发展有限公司
    
    （2）统一社会信用代码：91310105134647950W
    
    （3）公司类型：有限责任公司
    
    （4）住所：上海市长宁区中山西路555号
    
    （5）法定代表人：STEPHANY NAIFEN YU（俞乃奋）
    
    （6）注册资本：人民币6,890万元
    
    （7）成立日期：1998年3月10日
    
    （8）经营范围：高科技产品的研制、开发；园艺技术及相关设施、设备的开发；园林绿化工程施工（叁级）、管理、开发、布置；物业管理、宾馆酒店管理；非等级建筑装潢；办公房出租；住宿等。
    
    （9）主要股东：上海绿庭科创生态科技有限公司持有上海绿庭企业发展有限公司100%股权。
    
    2、关联人二
    
    （1）Greencourt LLC于2011年8月22日注册于美国特拉华州，企业类型为有限责任公司。Greencourt LLC主要业务为物业运营、出租管理等。Greencourt LLC持有的绿庭创新中心于2016年11月竣工，位于华盛顿特区以北马里兰州蒙哥马
    
    利郡洛克维尔市，是现代化的甲级办公物业，共三层，面积约9,613平方米。绿庭创新中心毗邻多个美国政府部门——美国卫生和公共服务总部、美国食品和药品管理局、美国国家卫生研究院以及核管理委员会等。
    
    （2）主要股东：sunwater I LLC持有Greencourt LLC100%股权。
    
    3、关联人三
    
    （1）公司名称：上海绿庭房地产开发有限公司
    
    （2）统一社会信用代码：91310000631594095L
    
    （3）公司类型：有限责任公司
    
    （4）住所：上海市松江区新城区冬梅路888号
    
    （5）法定代表人：俞乃奋
    
    （6）注册资本：1,210.0万美元
    
    （7）成立日期：1999年11月2日
    
    （8）经营范围：在批租地块内从事房地产开发经营。
    
    （9）主要股东：绿庭置业有限公司持有上海绿庭房地产开发有限公司80.44%股权，上海绿庭科创生态科技有限公司持有上海绿庭房地产开发有限公司19.56%股权。
    
    4、关联人四
    
    （1）公司名称：上海四季农业科技有限公司
    
    （2）统一社会信用代码：9131011705766959XR
    
    （3）公司类型：有限责任公司
    
    （4）住所：上海市松江区九亭镇九泾路325号1幢
    
    （5）法定代表人：顾勇
    
    （6）注册资本：3,000万元人民币
    
    （7）成立日期：2012年11月20日
    
    （8）经营范围：有机肥料、饲料（除添加剂预混合饲料）加工、销售。
    
    （9）主要股东：上海绿庭集团有限公司持有上海四季农业科技有限公司90%股权，上海绿庭生态置业有限公司持有上海四季农业科技有限公司10%股权。
    
    5、关联人五
    
    （1）公司名称：上海绿庭科创生态科技有限公司
    
    （2）统一社会信用代码：91310000607404140C
    
    （3）公司类型：有限责任公司
    
    （4）住所：上海市工业综合开发区奉浦大道111号
    
    （5）法定代表人：STEPHANY NAIFEN YU（俞乃奋）
    
    （6）注册资本：600万美元
    
    （7）成立日期：1999年4月13日
    
    （8）经营范围：花卉、苗木的育种、繁育及相关设备、设施产品的生产，农业科技产品、生态环境系统工程技术及产品研制、开发、生产，销售公司自产产品；上述相关技术、产品的咨询；园林绿化工程。
    
    （9）主要股东：绿庭置业有限公司持有上海绿庭科创生态科技有限公司100%股权
    
    6、关联人六
    
    （1）名称：上海亘通贰投资管理中心（有限合伙）
    
    （2）类型：有限合伙企业
    
    （3）统一社会信用代码：91310117342430844U
    
    （4）住所：上海市松江区谷阳南路28弄16号2层201室
    
    （5）执行事务合伙人：上海绿庭资产管理有限公司
    
    （6）经营范围：资产管理、投资咨询、投资管理、实业投资、商务信息咨询。
    
         
    
    7、关联人七
    
    （1）名称：上海亘通伍商务咨询合伙企业（有限合伙）
    
    （2）类型：有限合伙企业
    
    （3）统一社会信用代码：91310117MA1J1FCA00
    
    （4）住所：上海市松江区谷阳北路1500号5楼502室
    
    （5）执行事务合伙人：上海绿庭资产管理有限公司
    
    （6）经营范围：商务信息咨询，企业管理咨询。
    
    
    
    
    
    
    （三）与上市公司关联关系
    
    1、上海绿庭企业发展有限公司、Greencourt LLC、上海绿庭房地产开发有限公司、上海四季农业科技有限公司及上海绿庭科创生态科技有限公司均为公司大股东的关联企业，为公司控制人俞乃奋女士控制。
    
    2、上海亘通贰投资管理中心（有限合伙）由大股东关联企业上海绿庭科创生态科技有限公司为该基金的劣后级有限合伙人。公司董事兼副总裁林鹏程先生过去12个月曾担任该基金执行事务合伙人委派代表。
    
    3、上海亘通伍商务咨询合伙企业（有限合伙）由关联基金上海亘通贰投资管理中心（有限合伙）担任A类有限合伙人。公司董事兼副总裁林鹏程先生担任该基金执行事务合伙人委派代表。
    
    三、履约能力分析
    
    2019年公司预计产生各类日常关联交易总额为938万元，相关关联方经营情况正常，具备履约能力。
    
    四、关联交易主要内容和定价政策
    
    1、2019年度，公司拟向关联方上海绿庭企业发展有限公司租赁其所持有的位于上海长宁区中山西路555号绿洲大厦十二层办公场地用于办公经营，租赁面积280平方米，预计年租金为40万元。交易价格依据市场价，在参照绿洲大厦其他第三方承租户租赁价格的基础上经双方协商确定。
    
    2、2019年度，公司境外全资子公司Greencourt Captial Inc向关联方Greencourt LLC租赁其所持有的位于美国马里兰州绿庭创新中心的部分办公场地用于办公经营，租赁面积约213平方米，预计年租金为9.52万美元（折合人民币约64万元）。交易价格依据市场价，经双方协商确定。
    
    3、为拓展资产管理业务，提升公司业绩，公司拟与大股东关联企业上海绿庭企业发展有限公司（以下简称“绿庭企业”）、上海四季农业科技有限公司（以下简称“四季农业”）和上海绿庭房地产开发有限公司（以下简称“绿庭房产”）签署了《委托管理服务协议》，由公司或公司指定的子公司为绿庭企业、四季农业和绿庭房产所拥有的相关项目提供委托管理服务，固定管理费为855万元/年，其中绿庭企业支付310万元／年、四季农业支付47万元／年、绿庭房产支付498万元／年。绿庭企业、四季农业还应根据合同约定的原则向公司或公司指定的子公司支付奖励。委托期限为签订之日起三年。具体内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于受托管理服务暨关联交易的公告》（临2019-011）。
    
    上述关联交易事项尚需股东大会审议批准后实施。公司将于2019年4月25日召开2018年年度股东大会，若上述关联交易事项在股东大会上获得批准，则关联交易将于2019年5月开始实施。因此，本次关联交易的2019年度预计金额按照8个月时间进行测算，具体金额见上文2019年度日常经营性关联交易预计情况表。
    
    4、公司全资子公司上海绿庭资产管理有限公司担任上海亘通贰投资管理中心（有限合伙）和上海亘通伍商务咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。（1）根据上海亘通贰投资管理中心（有限合伙）合伙协议的约定，基金存续期内，每年按基金实缴出资总额的1%计提管理费，于每会计年度开始的5个工作日内向执行事务合伙人支付当年度的管理费。2019年预计收取管理费28万元。（2）根据上海亘通伍商务咨询合伙企业（有限合伙）合伙协议的约定，基金存续期内，基金在每个会计年度末及合伙企业经营到期时向执行事务合伙人支付当年管理费，当年的管理费=年管理费36万元× A类有限合伙人当年出资额缴纳存续天数/当年天数。2019年预计收取管理费36万元。
    
    5、 2019年度，公司全资子公司上海绿庭资产管理有限公司将向上海绿庭科创生态科技有限公司担任劣后级有限合伙人的基金收取基金管理费。根据上海绿庭科创生态科技有限公司在该基金的出资比例，其承担的管理费金额预计为200万元。有关上述事项的具体内容详见公司于2017年7月27日在指定信息媒体上披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于与关联方共同设立绿庭瑞资系列一号投资基金暨关联交易公告》（临2017-020）。
    
    五、关联交易目的和对上市公司的影响
    
    上述日常关联交易是公司正常经营，遵循了市场公允原则，未损害公司及中小股东的利益，与关联方是互利互补的。关联交易形成的业务收入、支出对公司经营成果影响较小，不对公司独立性产生影响。
    
    六、备查文件
    
    1、第九届董事会第四次全体会议决议；
    
    2、第九届监事会第四次全体会议决议；
    
    3、独立董事事前认可意见和独立董事独立意见。
    
    特此公告。
    
    上海绿庭投资控股集团股份有限公司
    
    2019年4月2日