大赚606亿!1.62万亿企业年金成绩单来了:这些操盘机构亮了

来源:中国基金报 2019-10-02 06:56:12

摘要
关于养老第三支柱相关政策信息不断,投资者对养老金运作管理关注度也极高,作为养老金重要支柱的企业年金刚刚公布二季度运作情况,上半年赚了606亿,2471多万全部参保人员未来的这类养老金也有望上涨。日前人力资源和社会保障部发布了《2019年二季度全国企业年金基金业务数据》,1.62万亿的企业年金今年一季

  关于养老第三支柱相关政策信息不断,投资者对养老金运作管理关注度也极高,作为养老金重要支柱的企业年金刚刚公布二季度运作情况,上半年赚了606亿,2471多万全部参保人员未来的这类养老金也有望上涨。

  日前人力资源和社会保障部发布了《2019年二季度全国企业年金基金业务数据》,1.62万亿的企业年金今年一季度情况曝光。企业年金上半年加权平均收益率达到4.1%,表现不俗。各类企业年金收益分布如何?哪家企业年金管理机构的业绩能够脱颖而出?企业年金一季度数据将一一揭晓。

  二季末企业年金总规模达1.62万亿

  2019年二季度末全国企业年金积累资金总规模为16175.74亿元,比2018年末的14770.38亿元增长1405.36亿元,增幅9.51%。今年二季度末全国范围内参加职工人数达到了2471.18万人,较去年年底也增长了差不多82万人。

  从总体业绩来看,今年上半年企业年金季度投资收益为606.28亿元,本季度加权平均收益率4.1%,表现不俗。

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  二季度逆市获得0.97%收益

  一季度股票市场出现久违的回暖行情,沪深300创业板中小板均有表现。而在二季度画风突变,市场出现明显调整格局,其中上证指数深证成指、沪深300、中小板指创业板指分别下跌了3.62%、7.35%、1.21%、10.99%、11.62%。

  而股票调整的大背景之下,二季度整体企业年金表现不俗,获得正收益,不过含权益类组合的业绩表现不如固定收益类组合。

  今年二季度,单一计划中,固定收益类组合加权平均收益率1.21%,含权益类加权平均收益0.91%。而集合计划中,二季度固定收益类和含权益类的组合收益分别为1.12%、0.91%。

  全部计划的固定收益类的收益率则为1.19%,而含权益类组合平均收益为0.91%,如此整体加权平均收益率为0.97%。

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  上半年整体收益达到4.1%

  12个组合业绩超8%

  受益于一季度股市走牛,以及二季度仍稳健收益,整个上半年企业年金的收益不俗,创造了4.1%的收益。

  从整体情况看,上半年固定收益类、含权益类的加权平均收益率分别为2.7%、4.44%,整体上还是受益于一季度股市走牛积累的较好受益。

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  从投资组合收益率分布情况看,今年上半年仅10个的企业年金组合出现亏损,其他组合均获得正收益,占比超过99.7%。

  值得一提的是,能够取得8%以上收益的企业年金组合12个,占比0.31%;而收益在“6%~8%”、“4%~6%”、“2%~4%”的组合则有97只、1254只、2298只,占比分别为2.52%、32.55%、29.66%,是上半年企业年金组合的主要收益区间。剩下4.7%的组合收益在“0~2%”区间。

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  上半年单一计划:易方达、招商固收领跑

  工银瑞信含权益最强

  在23家企业年金管理机构管理的单一计划中,上半年固收收益类和含权益类的加权平均收益分别为2.70%、4.46%。具体来看,易方达基金招商基金银华基金博时基金今年上半年固定收益类组合分别以3.3 %、3.11%、2.93%、2.92,占据前四。

  工银瑞信在含权益类组合单一计划中,上半年平均业绩最高,达到5.67%;银华基金、泰康资管排名第二和第三,收益率分别为5.48%和5.33%,此外易方达上半年含权益单一计划组合收益也达到5.29%。此外,中金基金中信证券(行情600030,诊股)、嘉实基金富国基金等也业绩不俗。

  不过,这些机构整体业绩差距很小,都表现非常稳健。

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  上半年集合计划:博时基金固收夺冠

  中金公司在含权益类业绩夺冠

  集合计划中,2019年上半年,固定收益类组合业绩冠军被博时基金以4.06%拿下,第二、第三名分别是中信证券和太平养老保险。

  而中金公司在含权益类组合平均业绩为5.25%,排名第一,易方达基金、工银瑞信也表现较好,管理的含权益类集合计划企业年金在上半年加权收益率分别为4.96%、4.87%,位居第二和第三名。此外,泰康资管、太平养老保险、银华基金、博时基金、华夏基金等也不错。

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  “三保险巨头”

  占据企业年金组合规模前三甲

  从企业年金管理规模来看,保险类企业年金管理机构三巨头名列前三。

  具体来看,泰康资管一马当先,组合资产规模为2532.792亿元;而平安养老保险总规模也突破2000亿元,达到2180.535亿元,中国人寿(行情601628,诊股)养老保险为1766.21亿元。

  基金类企业年金管理机构中,工银瑞信基金公司管理规模明显领先,突破了1000亿元,达到了1064.822亿元,华夏基金紧随其后,规模也超过1000亿元,为1001.742亿元。易方达、南方在企业年金业务管理规模在600亿元以上。而嘉实基金、博时基金、海富通基金等基金公司规模也较大。

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  中国人寿保险位居受托管理资产规模第一

  从企业年金基金法人受托管理情况来看,中国人寿养老保险受托管理资产金额排名第一,达3280.17亿元;平安养老保险排名第二,受托管理资产金额2465.5亿元;工商银行(行情601398,诊股)排名第三,受托管理资产金额1247.435亿元。此外,建信养老金、太平养老保险、长江养老保险等受托管理金额也较高。

  而相较一季度,受托管理资管规模排名格局没有太大变化。

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  工行继续领先企业年金基金托管

  在企业年金托管市场,工商银行一直处于遥遥领先地位,2019年二季度托管资产余额为5726.92亿元,市场占比达到35.4%。此外,建设银行(行情601939,诊股)和中国银行(行情601988,诊股)的托管规模也较大,分别达到2870.56亿元、2128.67亿元。

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