私募基金规模超13万亿-证券类私募表现抢眼

　　李锐

　　李锐

　　至少从目前来看，私募基金今年变现不俗。来自中国证券投资基金业协会最新的统计数据显示，截至今年10月底，私募基金最新资产管理规模达到13.69万亿元，环比上个月增加近3000亿元。而从产品类型来看，私募证券类基金变现抢眼。

　　私募基金家底超13万亿

　　数据显示，截至2019年10月底，中国证券投资基金业协会存续登记私募基金管理人24404家，较上月存量机构增加5家，环比增长0.02%；存续备案私募基金80650只，较上月增加930只，环比增长1.17%；管理基金规模13.69万亿元，较上月增加2986.42亿元，环比增长2.23%。私募基金管理人员工总人数23.75万人，较上月减少399人，环比下降0.17%。

　　自资产管理业务综合报送平台上线以来，在新系统登记私募基金管理人10273家，平均退回补正次数2.15次。2019年10月在AM BERS系统新注册账号的机构160家，提交私募基金管理人登记申请的机构96家，申请过程中放弃登记的机构42家，办理通过机构53家，平均退回补正次数2.26次；当月注销私募基金管理人48家。

　　自AMBERS系统上线以来，在新系统备案私募基金59555只，平均退回补正次数1.48次。2019年10月在AM BERS系统备案通过私募基金1403只，备案基金规模879.48亿元，平均退回补正次数1.19次；当月清算私募基金439只。

　　根据《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》及《关于加强私募基金信息披露自律管理相关事项的通知》相关要求，567家私募基金管理人新被列入异常机构名单。

　　证券私募类表现突出

　　而在所有产品类型中，证券私募类产品表现出色。截至2019年10月底，存续备案私募证券投资基金40615只，基金规模2.47万亿元，较上月增加1142.01亿元，环比增长4.85%；私募股权投资基金28222只，基金规模8.53万亿元，较上月增加2120.16亿元，环比增长2.55%；创业投资基金7623只，基金规模1.09万亿元，较上月增加373.24亿元，环比增长3.53%；其他私募投资基金4186只，基金规模1.60万亿元，较上月减少648.97亿元，环比下降3.90%；私募资产配置类基金4只，基金规模4.49亿元，较上月减少236.01万元，环比下降0.52%。

　　截至2019年10月底，存续登记私募证券投资基金管理人8855家，较上月增加1家；私募股权、创业投资基金管理人14809家，较上月增加7家；其他私募投资基金管理人735家，较上月减少3家；私募资产配置类管理人5家。

　　股票策略私募业绩不俗

　　从整体业绩表现来看，前10月八大策略均获得正收益，股票策略表现最好，平均收益为24.07%。此外，复合策略、事件驱动、组合基金、宏观策略、管理期货、相对价值、固定收益产品平均收益率依次为16.36%、14.57%、14.45%、12.75%、12.11%、10.68%、5.98%，八大策略平均收益未跑赢同期沪深300指数29.10%的涨幅。

　　在私募整体取得较好业绩的基础上，大型私募机构体现出了更强的实力。数据显示，今年前10个月，百亿规模私募均取得正收益，业绩最好的收获57.23%的回报。不过，也有三家股票策略百亿私募未能跑赢上证指数。私募排排网数据显示，今年前十个月，有业绩统计的25家百亿私募平均收益率为24.33%，其中有8家的代表产品收益率超过30%；17家百亿私募收益跑赢上证指数，盘京投资、景林投资、少薮派投资、淡水泉和高毅资产整体表现突出。

　　量化私募业绩表现突出，在收益排名前十的百亿私募中，幻方量化、明汯投资、灵均投资等量化私募位列其中，前十个月收益均在25%以上。

　　私募行业开始分化

　　就在行业整体规模增加的同时，私募行业开始出现分化。截至2019年10月底，存续登记私募基金管理人管理基金规模在100亿元及以上的有260家，管理基金规模在50亿—100亿元的有289家，管理基金规模在20亿—50亿元的有723家，管理基金规模在10亿—20亿元的有863家，管理基金规模在5亿—10亿元的有1226家，管理基金规模在1亿—5亿元的有4517家，管理基金规模在0.5亿—1亿元的有2355家。截至2019年10月底，已登记的私募基金管理人有管理规模的共21311家，平均管理基金规模6.43亿元。至少从这一数据可以看出，私募基金行业头部平台的优势越来越明显。

　　截至2019年10月底，存续登记私募基金管理人数量从注册地分布来看(按36个辖区)，集中在上海、深圳、北京、浙江(除宁波)、广东(除深圳)，总计占比达71.28%，略低于9月份的71.31%。其中，上海4725家、深圳4570家、北京4366家、浙江(除宁波)2058家、广东(除深圳)1675家，数量占比分别为19.36%、18.73%、17.89%、8.43%、6.86%。

　　而新登记53家私募基金管理人中，注册地主要集中于北京、浙江(除宁波)、广东(除深圳)、上海和深圳，数量分别为8家、6家、5家、5家和5家，占本月新登记管理人总数的54.72%。

　　截至2019年10月底，存续备案合伙型、公司型私募基金数量从注册地分布来看(按36个辖区)，集中在浙江(除宁波)、深圳、宁波、江苏和上海，总计占比达53.68%。其中，浙江(除宁波)3977只、深圳3422只、宁波3173只、江苏2820只、上海2600只，数量占比分别为13.35%、11.49%、10.65%、9.46%、8.73%。

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　　杨玲：明年看好成长股

　　星石投资总经理杨玲表示，今年A股市场的走势不错，各主要指数均有比较明显的涨幅，而对于明年，在货币政策宽松力度加大+财政政策配合的作用下，国内需求有望逐步企稳；同时外部震荡逐步缓解，外部需求有望好转。所以明年国内经济有望逐步企稳。在经济逐步企稳的大背景下，上市公司的盈利将会逐步走出低谷。由于今年一些一线蓝筹的涨幅已经很高，有些公司的性价比有所下降，未来我们将会挖掘基本面优异、成长性较高的二线龙头。此外，消费行业中的成长股也是我们长期看好的投资方向。一方面，中国内需市场强大，消费增长稳定；另一方面，消费行业的集中度在持续提升，优质公司的份额不断增长，溢价能力持续提高。

　　来源：新闻晨报作者：李锐

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