踩雷丹东港 诺安基金旗下两产品净值大跌

读创/深圳商报记者  詹钰叶

出现天量债务违约的丹东港日前提出的重整方案去年底被法院裁定通过。在踩雷丹东港债务违约的公募基金中,诺安基金宣布下调对相关股权的估值,两只“中招”产品净值缩水,其中诺安策略精选股票单日净值跌幅超8%。

本周二,诺安策略精选股票的净值突然下跌8.56%,基本回吐了近6个月的涨幅;当日诺安聚利债券A/C的净值也分别下跌了1.71%与1.66%。以上基金产品均踩中了丹东港债务违约的“地雷”。根据诺安基金公告,按照法院裁定书及丹东港重组草案,上述基金持有的丹东港集团有限公司2015年第一期中期票据到期未能支付本息,被清偿为现金和临港集团的股权。因此,1月6日起,上述两基金持有的临港集团股权估值被下调至0.2元/份,导致两只基金净值在周二下跌;周三时诺安策略精选股票净值小幅反弹了0.31%。

诺安策略精选股票在2018年6月之前是保本基金“诺安汇鑫保本混合基金”,丹东港“爆雷”后,进行了转型,份额也从当年一季度末时的13.63亿元,急速缩水至3.1亿元。从份额变动看,已有资金提前撤出诺安聚利债券A。去年12月24日,因出现大额赎回,诺安当日提高该基金份额净值精度至小数点后第八位;2017年初,诺安聚利债券A规模为44亿元,当年末时已缩水至3.3亿元,2018年末规模只有7522万元,去年三季度末时规模剩下2355万元。

丹东港于两年多前爆发了债务问题,最早起源于“14丹东港MTN001”出现了实质性违约,2018年债务问题全面爆发,实控人失联、公司宣告破产重整、多名债权人与丹东港集团对簿公堂、重整方与原股东方博弈等诸多事件发生。最终,在2019年12月31日,丹东市中级人民法院在全国企业破产重整案件信息网上发布了关于丹东港破产重整的民事裁定书,终审裁定批准《重整计划(草案)》并终止丹东港集团的重整程序,且裁定为终审裁定,强制裁定通过丹东港破产重整计划草案。

丹东港天价“债务雷”牵扯了众多金融机构,主要债权人有银行、券商、信托等,还有公募基金“中招”。2018年,国开泰富基金与丹东港集团对簿法庭,其旗下国开泰富岁月鎏金定开信用债踩雷,最终被迫清盘;金元顺安基金、长安基金等几只公募基金旗下也有产品踩雷。此外,私募巨头上海合晟资产管理股份有限公司也踩中地雷。