德邦安鑫混合基金发行:丁孙楠、夏理曼管理
摘要 德邦安鑫混合基金3月3日正式发行,募集期为2020-03-03至2020-03-13。业绩比较基准为:沪深300指数收益率×10%+中债综合指数收益率×90%。将在行业配置的基础上,“自下而上”地精选出具有持续成长性、竞争优势、估值水平合理的优质个股。双基金经理制:丁孙楠、夏理曼。丁孙楠属于偏债型基
德邦安鑫混合基金3月3日正式发行,募集期为2020-03-03至2020-03-13。业绩比较基准为:沪深300指数收益率×10%+中债综合指数收益率×90%。将在行业配置的基础上,“自下而上”地精选出具有持续成长性、竞争优势、估值水平合理的优质个股。
双基金经理制:丁孙楠、夏理曼。丁孙楠属于偏债型基金经理,年化回报4.77%。除其管理的德邦企债分级外,全部产品任期获得正回报。2017年1月24日管理的德邦新添利A至今,任期回报21.36%,回报排名86/378。1年风险分析,下行风险2.45%,风险度中等。夏理曼,投资经理年限 4.16年,历任管理基金数 14只,在任管理基金数 1只,在管基金总规模 1.83亿。他属于偏股型基金经理,年化回报10.46%,未跑赢沪深300指数。
策略:“自下而上”地精选优质个股 “自上而下”精选债券
德邦安鑫混合基金投资目标为在严格控制风险的前提下,追求基金资产的稳定增值。投资组合比例为:股票投资比例为基金资产的 0%-30%,同业存单的投资比例不超过基金资产的20%。投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券的投资策略。
股票投资策略:将在行业配置的基础上,“自下而上”地精选出具有持续成长性、竞争优势、估值水平合理的优质个股。1)基本面定性分析:将重点考察分析包括公司投资价值、核心竞争力、公司治理结构、市场开发能力、商业模式优势、资源优势等方面的综合竞争实力,挖掘具有较大成长潜力的公司。2)价值定量分析:本基金通过对上市公司的成长能力、收益质量、财务品质、估值水平进行价值量化评估,选择价值被低估、未来具有相对成长空间的上市公司股票,形成优化的股票池。
债券投资策略:采取“自上而下”的投资策略,通过深入分析宏观经济、货币政策和利率变化等趋势,从而确定债券的配置策略。同时,通过考察不同券种的收益率水平、流动性、信用风险等因素认识债券的核心内在价值,运用久期管理、收益率曲线策略、收益率利差策略和套利等投资策略进行债券组合的灵活配置。
基金经理:丁孙楠年化回报4.77% 跑赢基准 夏理曼年化10.46%未跑赢沪深300指数
丁孙楠,硕士,2010年6月至2013年8月担任中国人保资产管理股份有限公司组合管理部投资经理助理;2013年9月至2015年3月担任上海银行资产管理部投资交易岗。2016年1月加入德邦基金管理有限公司,任职于投资研究部,担任本公司基金经理助理。2017年1月至2018年1月任德邦如意货币市场基金、德邦现金宝交易型货币市场基金、德邦新添利债券型证券投资基金。2017年1月至2017年4月担任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金基金经理。2017年4月至2018年1月担任德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年12月起担任德邦短债债券型证券投资基金基金经理。
投资经理年限 3.11年,历任管理基金数 5只,在任管理基金数 3只,在管基金总规模 35.43亿。丁孙楠属于偏债型基金经理,年化回报4.77%。除其管理的德邦企债分级外,全部产品任期获得正回报。2017年1月24日管理的德邦新添利A至今,任期回报21.36%,回报排名86/378。1年风险分析,下行风险2.45%,风险度中等。
基金经理夏理曼,硕士,2010年7月至2013年5月任华泰证券股份有限公司策略研究员;2013年5月至2018年8月于德邦证券股份有限公司历任综合管理部总裁秘书、资产管理总部董事副总经理、资产管理总部投资部副总经理。2018年8月至2019年9月历任德邦基金管理有限公司投资事业群股票研究部基金经理助理、投资事业群专户投资部投资经理、投资事业群投资五部基金经理。投资经理年限 4.16年,历任管理基金数 14只,在任管理基金数 1只,在管基金总规模 1.83亿。他属于偏股型基金经理,年化回报10.46%,未跑赢沪深300指数。