百亿私募新宠已逐渐浮出水面！王亚伟、赵军抱团杀入两家科技类公司

尽管一季报还没披露完全，百亿私募的新宠已逐渐浮出水面。最新数据显示，王亚伟千合资本、赵军淡水泉投资旗下产品抱团买入了两家科技类公司。

王亚伟千合资本：卓易信息

从最新披露的季报来看，王亚伟坐镇的千合资本一季度有多只产品协同入驻了卓易信息。

去年四季度末，千合资本就已经现身公司的十大流通股股东，旗下宽星9号证券投资集合资金信托计划、昀沣9号集合资金信托计划分别为公司第八、第十个流通股东。今年一季度末，千合资本对该股的持有情况就变成了4款产品抱团持有，除原有的两只基金仓位不变或提升外，另两款产品也新晋买入，占据了卓易信息的十大流通股股东。

卓易信息一季度末十大流通股股东

这只计算机板块的个股有什么特殊？

东北证券研究认为，卓易信息由云计算与固件业务双轮驱动。其母公司主要承接江苏省内云服务业务，全资子公司南京百敖是公司固件业务主要载体，云服务业务立足江苏辐射全国，有望受益于江苏省企业上云。

从一季报数据来看，卓易信息一季度收入利润略超市场预期，且固件业务表现亮眼。上述券商认为，2020年该公司固件业务收入占比有望超50%，市占率有望大幅提升。在他们看来，2020年公司固件业务在国产化领域收入有望同比大幅提升。在 X86 领域公司有望持续依托 Intel、华为等核心客户进一步占领中国市场；服务器领域或有望拓展数据中心头部客户，充分受益新基建浪潮。

赵军淡水泉投资：洁美科技

目前披露的一季报数据显示，百亿私募之一的淡水泉投资目前持有两只电子板块个股：洁美科技、歌尔股份。

其中，歌尔股份是淡水泉长期持有的股票之一，自2018年一季度以来，该股一直稳稳地被淡水泉精选1期持有，有些季度还会加仓。不过，今年一季度末，淡水泉精选1期减仓了345.92股歌尔股份，流通股股东排名下滑到第九位。

与此同时，洁美科技则重新成为淡水泉投资的“宠儿”。去年三季度末、四季度末，该股的十大流通股榜单中，投资精英之淡水泉这只产品悄然退去，又在今年一季度回归，同时还“带来了”淡水泉精选1期，分别占据第九、第十大流通股股东之位。

洁美科技一季度末十大流通股股东

值得注意的是，这只股还同时吸引了社保基金组合和北向资金的青睐。数据显示，基本养老保险基金三零三组合新进买入168.28万股，一季度末成为该股第七大流通股股东，香港中央结算有限公司持股也环比增加589.5万股。

科技股仍得机构“青眼”

尽管科技股今年来的走势有如过山车，但机构对于科技股的中长期投资价值仍然保持信心。

Choice数据显示，截至4月22日，近一个月来科技股仍牢牢占据机构调研前列，计算机软件、医疗器械、半导体行业访问量最大。从个股来看，大华股份、中科创达、海康威视、纳斯达等均受到数百家机构的蜂拥调研。

汇丰晋信基金的基金经理陈平认为，TMT成长股的股价前期持续上涨，在疫情期间完成了回调，结束了此前“鸡犬升天”的情况。后续那些能兑现业绩、或者短期业绩受疫情影响但长期优秀的公司，会逐渐“走出来”。