量化类产品是什么意思 量化类产品有哪些特点

来源:私募排排网 2020-04-17 06:32:12

摘要
量化类产品是什么意思量化类产品有哪些特点量化类产品是什么意思?量化类产品是采用量化方式进行投资的产品。现在很多资深股民和机构都采用量化的方式进行选股择时挂单交易。那么,理解量化产品的关键在于量化的意思。今天,私募排排网和各位聊聊量化类产品。量化类产品是什么意思?量化投资,简单说就是利用计算机技术和数

量化类产品是什么意思 量化类产品有哪些特点

量化类产品是什么意思?量化类产品是采用量化方式进行投资的产品。现在很多资深股民和机构都采用量化的方式进行选股择时挂单交易。那么,理解量化产品的关键在于量化的意思。今天,私募排排网和各位聊聊量化类产品。

量化类产品是什么意思 量化类产品有哪些特点

量化类产品是什么意思?

量化投资,简单说就是利用计算机技术和数学模型去实现投资策略的过程。根据上面的定义,理解它的话,咱们只要记住3个关键词:

数学模型:需要数学公式或模型进行计算;

计算机技术:用计算机来进行自动化交易;

投资策略:将这种方法形成一种惯用投资策略。

我们都知道,每个人都是相对理性的,投资很容易受到情绪的影响而产生偏差。而由机器人操盘的量化投资,其最大的优势在于:在某些方面可以做到绝对理性化,比如止盈或止损。因为它能克服人性的优柔寡断与贪婪。

量化与非量化的区别,不在交易,不在研究手段,而在于决策方式。在投资决策的过程中,量化投资是用数量化方法进行决策的,而传统主观投资则是靠基金经理,人来决策。

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量化类产品的特点:

1、纪律严明

市场不会随着人的意志而转移,我们唯一能控制的只有自己。量化投资在既定的计算机程序下,会根据市场行情严格执行投资策略,就像咱们遇到市盈率较低的个股时,可能会立刻买入,也可能会继续等待更低的买点。但量化选股则直接精确到数值,只有触发选股条件才会操作,完美地克服贪婪、恐惧、侥幸心理的人性弱点。

2、反应迅速

这更多的是体现在重大事件、黑天鹅等事件驱动策略方面。计算机媒体能处理大量的公告和新闻,实时跟踪市场变化,所以在遇到重大利好或黑天鹅事件时,同样也能够第一时间把握机会或逃脱。

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3、分散风险

利用计算机大数据,量化投资可以做到比证券分析师更好的历史回测,不断地从历史中挖掘有望在未来重复的历史规律并且加以利用,而历史规律都是较大概率取胜的法宝。另一方面,就回到了选股方面,通过多因子选择一揽子股票,从而捕捉大概率获胜机会。

以上是关于量化类产品是什么意思以及量化类产品特点的内容。量化投资是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令,以获取稳定收益为目的的交易方式。在海外的发展已有30多年的历史,其投资业绩稳定,市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。从全球市场的参与主体来看,按照管理资产的规模,全球排名前四以及前六位中的五家资管机构,都是依靠计算机技术来开展投资决策,由量化及程序化交易所管理的资金规模在不断扩大。


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