高瓴资本减持京东增持拼多多 重仓爱奇艺暴涨50%

来源:金融界 2019-02-15 10:44:00

摘要
来源:中国基金报在资本市场里,张磊和他执掌的高瓴资本是一个低调的存在,但却扬名海内外,因其所投的项目却“命中率”极高,诞生不少炙手可热的上市公司,因而高瓴资本在二级市场也有较大规模的持仓。2018年9月,正值资本寒冬之际,高瓴资本却逆市完成一只规模为106亿美元新基金的募资工作,创下了亚洲私募股权募

来源:中国基金报

在资本市场里,张磊和他执掌的高瓴资本是一个低调的存在,但却扬名海内外,因其所投的项目却 “命中率”极高,诞生不少炙手可热的上市公司,因而高瓴资本在二级市场也有较大规模的持仓。

2018年9月,正值资本寒冬之际,高瓴资本却逆市完成一只规模为106亿美元新基金的募资工作,创下了亚洲私募股权募资规模之最。张磊表示,“其实市场低潮期是直面内心最好的时候,真正去考虑什么是最好的企业和企业家,什么样的企业真正在创造价值,让我克服恐惧,收获良多;同时,外部环境不佳的时候,往往也是真正拥有核心竞争力的企业脱颖而出的时期”。

虽然我们无法立即知道高瓴资本在一级市场又进军了哪些企业,但可从其在二级市场最新的持仓数据,看出其投资思路的一二,也可一窥高手眼中真正好的企业是哪些。

据美国证券交易委员会(SEC)的最新数据显示,截至2018年12月31日,高瓴资本共持有46家企业股份,市值近37.46亿美元(约合人民币254亿元)。

其中,不少中概股获得高瓴资本的青睐,其中,爱奇艺持股从三季末的不到200万股增持至3544万股,目前为高瓴资本第二大重仓股,原因很可能是从一级市场普通股转成ADS。而爱奇艺今年以来,已获得接近50%的涨幅。

高瓴资本减持京东增持拼多多 重仓爱奇艺暴涨50%

此外,阿里巴巴、哔哩哔哩等中国互联网企业,美国互联网巨头亚马逊、谷歌、脸书等也获得较大增持。

根据美国SEC相关要求,此处记者统计数据为高瓴资本海外两家管理公司合计持有数据。

阿里巴巴、哔哩哔哩

等11家企业获增持

去年四季度,美股开始跳水。先是科技股大跌、随后几乎“全军覆没”,两个月的时间里,道指跌超10%,纳指跌近20%。在此背景下,中美两国的龙头科技公司均出现较大幅度的回撤。如美国的龙头科技股Facebook,最高跌近40%:

高瓴资本减持京东增持拼多多 重仓爱奇艺暴涨50%

中国的阿里巴巴,最大跌幅近20%:

高瓴资本减持京东增持拼多多 重仓爱奇艺暴涨50%

爱奇艺则自去年年中开始暴跌,最大跌幅超6成:

高瓴资本减持京东增持拼多多 重仓爱奇艺暴涨50%

美股的突然崩盘,无疑让美股投资者的神经紧绷。

不过,高瓴资本却积极抄底,逆势加仓。数据显示,截至2018年底,高瓴资本在美股其中,增持11家企业,新进3家企业,不少为中美互联网龙头企业。

四季度末,爱奇艺一举成为高瓴资本的第二大重仓股,持有市值高达5.27亿美金。原因很可能是从一级市场普通股转成ADS。而爱奇艺的表现也很争气,今年以及获得近50%的涨幅。

此外,哔哩哔哩、阿里巴巴、拼多多、泰邦生物等4家中概股则获得超百万股的增持,分别增持278.83万股、138.62万股、104.88万股、100万股。

苹果、脸书、亚马逊、谷歌等美国互联网巨头企业也获得增持。

而高瓴资本一级市场投资的腾讯音乐、生物技术企业MODERNA INC此次也出现在新进表格中。

高瓴资本减持京东增持拼多多 重仓爱奇艺暴涨50%

而这些企业今年以来的表现如下:除了优信负收益,其它绝大多数均为正收益,其中不少涨幅超20%,爱奇艺涨幅近50%。

高瓴资本减持京东增持拼多多 重仓爱奇艺暴涨50%

值得注意的还有,除了13F披露的持仓,高瓴资本13A/G也披露了最新进军的企业情况。东南亚电子商务和游戏公司Sea Limited获得1751.71万持股,占比达8.8%;同时,高瓴资本持股爱奇艺、蔚来、优信均超5%。

前五大重仓股:百济神州、

爱奇艺、京东、恩斯塔、阿里巴巴

至此,截至2018年底,高瓴资本在美的前五大重仓股分别是:百济神州、爱奇艺、京东、恩斯塔、阿里巴巴,分别持有市值达7.7亿美金、5.3亿美金、3.3亿美金、2.9亿美金和2.5亿美金。

此外,泰邦生物、好未来、蒙德莱斯国际公司和优信二手车的持有市值也过亿。

高瓴资本减持京东增持拼多多 重仓爱奇艺暴涨50%

同时,四季度时高瓴资本减持京东、58同城、新濠博亚娱乐等11家企业,清仓了7家企业。

附:高瓴资本四季度末持仓

高瓴资本减持京东增持拼多多 重仓爱奇艺暴涨50%高瓴资本减持京东增持拼多多 重仓爱奇艺暴涨50%

关键字: