百亿私募二季度如何调仓？冯柳买了它 赵军却按兵不动

　　9家百亿私募合计持有个股25只（含重复），持仓市值达44亿元，持有单只个股市值最高超5亿元。

　　已有9家百亿私募二季度的最新持仓股曝光，其中包括高毅资产、明汯投资、淡水泉投资等。

　　私募排排网统计显示，从调仓路径来看，百亿私募在二季度调仓动作较大，除了持有宏发股份（600885）、厦门象屿（600057）、启明星辰（002439）、濮阳惠成（300481）、盘江股份（600395）、水井坊（600779）、凤凰光学（600071）7只个股数量较上期不变外，同期还增持了5只个股，新进12只个股，以及退出多只个股的前十大流通股东。

　　9家百亿私募持仓市值达44亿

　　已披露最新持仓的9家百亿私募包括：高毅资产、明汯投资、淡水泉投资、盘京投资、盈峰资本、磐沣投资、礼仁投资、千合资本、正心谷资本。9家百亿私募合计持有个股25只（含重复），持仓市值达44亿元，持有单只个股市值最高超5亿元。

　　百亿私募在二季度调仓动作较大，除了持有宏发股份、厦门象屿、启明星辰、濮阳惠成、盘江股份、水井坊、凤凰光学7只个股数量较上期不变外，同期还增持了5只个股，新进12只个股，以及退出多只个股的前十大流通股东。

　　相较于前期的机构抱团医药与食品饮料，中报披露的百亿私募重仓股中，电子、化工、电气设备获得较多百亿私募青睐持有，其次则是计算机、食品饮料与医药生物。

　　盈峰资本二季度增持盘江股份，三只基金现身前十大流通股东，其中盈峰顺荣持有472万股、盈峰盈泰持有1093万股、盈峰蒋峰价值精选1号持有1885万股，累计持股市值1.85亿元。

　　医药依旧受到百亿私募青睐，正心谷资本与磐沣投资二季度均有布局医药。二季度正心谷旗下的“正心谷价值中国精选”、“正心成长”与“正心谷价值中国专享”新进富祥药业（300497）第二、第九和第十大流通股东，分别持有富祥药业1295万股、363.86万股和338.85万股。磐沣投资增持334.87万股，累计持有1015.17万股凯普生物（300639），持股市值达5.27亿元，是第三大流通股东。

　　另一个百亿私募明汯投资在二季度分别新进中电电机（603988）、米奥会展（300795）、赛腾股份（603283）、智动力（300686），分别来自电力设备及新能源、消费者服务、机械、电子行业，其中中电电机与赛腾股份股价接近翻倍。根据二季报，明汯投资共出现在4只股票的十大股东之中，期末参考市值合计为6000万元，持股市值最大的赛特股份持有市值为2629万元。

　　冯柳、邓晓峰和上半年私募冠军新进这些个股

　　与此同时，冯柳、邓晓峰、卓利伟等明星基金经理持仓曝光。

　　从基金经理的操作来看，冯柳的“高毅邻山1号远望基金”二季度持有厦门象屿不变；新进乐鑫科技、龙蟒佰利（002601）、欧菲光（002456）；减持1000万股利尔化学（002258）；同期退出回天新材（300041）、天山股份（000877）、好想你（002582）、东珠生态（603359）的前十大流通股东。

　　从二季报来看，“高毅邻山1号远望基金”二季度新入3000万股龙蟒佰利，位于该股的第九大流通股东，期末持有市值为5.55亿元，占总股本比例1.48%，也是在已经披露的中报数据中，冯柳重仓的单只金额最高的个股。根据公司2020年中报，龙蟒佰利上半年实现营业收入63.53亿元，同比增长17.99%；归属于母公司股东净利润12.93亿元，同比增长1.84%。

　　冯柳对科创板也有布局，二季度新进35万股乐鑫科技，位于第八大流通股东，乐鑫科技还是科创板18家"国产芯片"龙头之一。

　　二季度邓晓峰管理的两只基金“高毅晓峰2号致信基金”与“锐进四十三期高毅晓峰投资信托”均增持福斯特（603806），分别增持152万股与154万股。邓晓峰二季度还看好宏发股份，“高毅晓峰2号致信基金”持有1111万股不变，“锐进四十三期高毅晓峰投资信托”则新进910万股，分列第五和第九大流通股东。

　　上半年百亿私募冠军——盘京投资在二季度布局了海欣食品（002702）与诚迈科技（300598）。“盘京天道七期”新进164.25万股海欣食品，持股市值1100万元，占总股本比例为0.34%。盛信2期则新进68.04万股诚迈科技，持股市值达1.29亿元。

　　海欣食品是百年鱼丸世家，根据公司半年报，在今年疫情影响环境下，预计公司上半年实现归母净利润4000-5000万元，同比增长470.23%-612.79%。

　　淡水泉赵军与千合资本王亚伟持股不动

　　根据私募排排网数据显示，私募大佬赵军掌舵的淡水泉投资继续持有启明星辰和濮阳惠成数量不变，持有市值分别为3.76亿元和5200万元。

　　“淡水泉精选一期”在2019年二季度进入启明星辰前十大流通股东，一直持有892.98万股不变，但随着启明星辰股价的不断上涨，持股市值也从最初的2.4亿元增长至3.76亿元。

　　二季度同样“按兵不动”的还有千合资本，王亚伟近一年来持有147.40万股凤凰光学不变。作为电子行业个股，凤凰光学的股价并没有搭上科技股的顺风车，年内涨幅仅为4.89%。根据凤凰光学披露的2020年半年报，实现营业收入4.84亿，同比下降2.18%,上半年净亏损382.42万元。

　　新京报贝壳财经记者 张姝欣

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