一天亏损4千万！百亿私募冠军重仓这只家居股遭遇“蝴蝶效应”

　　本报记者 宋婕 陈锋 北京报道

　　什么是蝴蝶效应？放在近期的A股，如房地产企业资金吃紧，导致供应商江山欧派（603208）（603208.SH）在9月25日跌停，给该公司股东百亿私募盘京投资也添上了阴影。

　　《华夏时报》记者注意到，作为今年上半年百亿级私募业绩冠军的盘京投资，二季度成为了5家A股上市公司的前十大流通股股东。目前总体来看，投资取得了不错的收益，但也在其中唯一一只科技明星股诚迈科技（300598）（300598.SZ）上摔了一跤，三季度亏损3000多万元。

　　一天亏损4000万

　　江山欧派9月25日大幅低开低走，并迅速封死跌停板。

　　作为国内首家登陆A股市场的专业木门制造商，江山欧派产品与房地产市场紧密相连。

　　公开资料显示，2017年江山欧派与恒大家居产业园签订了《家居企业合资合同》，在河南省兰考县共同设立河南恒大欧派门业有限责任公司。合资公司总投资2.8亿元，注册资本1亿元，江山欧派出资比例为60%。恒大家居产业园是恒大地产集团全资子公司。

　　同年，江山欧派与恒大还签署了《战略合作框架协议》，恒大承诺在2017年-2019年期间向公司采购总额不少于10亿元，同时表示2017年-2021年其意向采购总金额约20亿元。

　　值得注意的是，江山欧派半年报显示，著名私募盘京投资旗下的盛信2期私募证券投资基金、盘世2期私募证券投资基金、盛信1期私募证券投资基金主基金位居第5、第7、第9大流通股东，三只基金分别持有江山欧派1.21%、0.92%、0.82%的股份，合计2.95%。也就是说，上海盘京是江山欧派的第四大股东。

　　若上海盘京在第三季度并未减仓，仅9月25日一天的跌停，就让其账面浮亏4000多万元。

　　5只股票赚8000万

　　虽然不如高瓴、林园等私募机构响当当，但盘京投资的影响绝对不容小觑。据格上理财统计，今年上半年，从股票策略来看，盘京投资旗下产品平均收益率达25.29%，成为上半年百亿级私募的业绩冠军。

　　盘京投资上半年策略和仓位调整相对灵活。一季度，面对3月份市场剧烈的震荡，其及时做了调整，包括降低仓位和增加对冲，主要投资了消费、医药以及自主可控等内需类股票。到了二季度，他们在坚持内需类股票配置逻辑的同时，增加了电子和食品饮料的占比。

　　截至今年年中，盘京投资位列5家A股上市公司的前十大流通股股东，分别是震安科技（300767）、诚迈科技、海欣食品（002702）、仙乐健康（300791）以及江山欧派。

　　《华夏时报》记者梳理统计，盘京投资在二季度新进68.04万股诚迈科技，持股市值近亿元；新进164.25万股海欣食品，持股市值为1500万元；新进仙乐健康88.5万股，市值约为8000万元；旗下两只基金新进震安科技，合计持股337万股，市值约为2.4亿元。

　　5家公司分属不同的行业，很难看出新科状元盘京投资热衷的投资赛道，涨跌情况也各不相同。江山欧派虽在9月25日遭遇跌停，但三季度以来股价上涨超过20%，盘京投资也从中浮盈7000万元，是二季度最高收益的一笔投资。其次是震安科技，涨幅近20%，该笔投资也可以获得4000万元的收益。消费板块的海欣食品和仙乐健康在三季度也有不同幅度的上涨，持仓浮盈440万元和850万元。

　　而唯一一只科技股诚迈科技，因为是国产操作软件统信软件的母公司，在2019年上涨5倍，今年一季度股价继续高歌猛进达到353元的高点，但二季度起股价开始了不断下跌。外界很难判断盘京投资的入场时间，也很难判断诚迈之后是否能继续此前的妖股走势，但盘京显然没有抄到诚迈的底。以二季度末股价计算，目前盘京的账面亏损已经达到3400万元，是其二季度的投资中唯一一笔亏损的买卖。

　　虽然有赚有赔，但总体来看，若至今未有仓位调整，盘京投资二季度的投资依然为其带来8000多万元的账面收益。

　　盘京投资方面表示，未来操作总体思路是防守反击，在个股上仍坚持内需方向，虽然最近自主可控概念股跌幅较大，但这依然是未来颇具弹性的方向。

　　编辑：严晖 主编：夏申茶

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