百亿级“股神”调仓攻略:林园减仓八成片仔癀 盘京大举进驻平煤股份 高毅重仓紫金矿业赚翻了

来源:华夏时报 2020-11-05 07:32:46

摘要
随着三季报披露结束,各大私募的持仓情况也不断显露出来。数据显示,共有999只私募产品登上了1069家上市公司十大流通股东名单,累计持股市值高达2102亿元。其中,仅冯柳的的邻山1号远望基金一只产品市值超过400亿元,权重很高。而高毅靠该产品和邓晓峰管理的基金,再度领跑。持股市值高企的私募基金产品中,

  随着三季报披露结束,各大私募的持仓情况也不断显露出来。数据显示,共有999只私募产品登上了1069家上市公司十大流通股东名单,累计持股市值高达2102亿元。其中,仅冯柳的的邻山1号远望基金一只产品市值超过400亿元,权重很高。而高毅靠该产品和邓晓峰管理的基金,再度领跑。

  持股市值高企的私募基金产品中,还涉及到其他诸多明星私募,他们风格不同,比如明汯投资遍地开花,投资了200家公司;金汇荣盛财富仅靠茅台一只股票收益率也遥遥领先。

  市值最高的私募产品在高毅

  如果说百亿私募是一家私募管理公司优秀的标志,高毅资产仅冯柳的邻山1号远望基金在三季度进入63家A股上市公司的前十大流通股东榜,仅一只产品持股市值就高达417亿元,成为市值最高的私募基金产品。

  高毅的另一位基金经理邓晓峰管理的两只基金高毅晓峰2号致信基金和锐进四十三期高毅晓峰投资信托持仓市值分别为39亿元和17亿元居于前列。这两只产品共持有11家公司的股份,且有重合。与同事冯柳百亿重仓安防股不同,邓晓峰更偏爱有色金属、国防军工等行业。三季度他持有紫金矿业601899)、西部矿业601168)、皖能电力000543)、宏发股份600885)、云铝股份000807)、中航重机600765)、建投能源000600)、利安隆300596)、钢研高纳300034)、合盛硅业603260)、长阳科技11只股票。

  他的第一重仓股是紫金矿业(601899.SH),两只产品合计持有其3.2%的股份,市值达到38.6亿元。他是在去年三季度大约用11亿元买入紫金矿业的,之后不断调整,一年来公司股价翻倍,若第四季度邓晓峰没有卖出,仅这一只股票就赚翻了。不只龙头紫金矿业,邓晓峰还重仓了“元素周期表”的西部矿业、合盛硅业、云铝股份,这三家公司的股价均在三季度有不同幅度的上涨,其中西部矿业以80%的幅度领涨。

  金汇荣盛大比例重仓茅台

  值得一提的是,持股市值第二名的基金产品是百亿私募金汇荣盛财富的三号基金。这只基金从去年二季度大笔买入贵州茅台600519),一跃新晋为其前十大流通股东之一,之后继续增持,前后大约用了近50亿元的成本。目前该基金产品只进入了茅台一家公司的流通股东榜。

  私募排排网显示,截至10月30日,三号基金今年来的收益是41.42%,这与贵州茅台同时间内42.82%的涨幅非常接近。

  金汇荣盛财富的投资理念是安全边际下的盈利,从布局阶段就把安全边际放在首位,选择股票池内安全边际尽可能高,行业发展很好的投资品种。目前,公司有6只产品正在运行中,4只盈利。无论是累计收益还是今年的收益,三号基金都遥遥领先。

  该产品的基金经理是公司的董事长张玲,在2015年创业之前,她主要负责基金的销售且成绩斐然,助力联合证券(现为华泰联合证券)的基金销售水平在全国声名鹊起,之后又让南方基金的管理规模达到历史最高峰值2700多亿元。

  一位刘姓私募基金从业人员告诉《华夏时报》记者,一般来说,基金经理会按照高中低风险分类,进行合理的配置确保收益的稳定,很少都放在一只股票上。金汇荣盛财富仅布局茅台,有三种可能性,第一产品是定投基金;第二是过渡阶段,暂时投在茅台;还有一种情况是投资经理非常看好茅台。

  明汯投资买入200只股票

  与金汇荣盛财富三号基金形成鲜明对比的是,百亿私募明汯投资的明汯价值成长一期,三季度进入200家公司的前十大流通股东榜,是持有证券数量最多的私募基金产品。该产品二季度仅位列51家公司的前十大流通股东,三季度猛增149家。

  遍地开花的投资方式决定了该产品很难重仓某一只股票,持仓市值普遍在1000万元以上,最高的盟升电子也才5000万元。

  明汯价值成长一期是明汯投资今年收益最高的基金产品,其基金经理是公司的核心人物裘慧明。他是物理博士,毕业后进入华尔街做高频交易,主攻统计套利策略,旗下资金连续几年保持两位数的年回报率。2014年他回国创立明汯投资,开启了在国内市场量化投资领域的新征程。

  从首只产品2000万元,到如今管理超100亿元规模,4年多管理规模增长了500倍。明汯投资已经成长为国内私募量化投资机构中的领头羊。

  林园减仓八成片仔癀

  其他广受关注的明星私募,私募大佬裘国根的重阳投资,三季度继续坚定持有燕京啤酒000729)和国投电力600886),合计持有数量为1.85亿股。

  年中时,林园的三只产品累计持有片仔癀600436)882万股,占1.46%的股份,三季度大幅减仓超八成,目前仅剩135万股。

  庄涛的盘京投资旗下私募产品最新位列信立泰002294)、海欣食品002702)、诚迈科技300598)、平煤股份601666)等11家公司前十大流通股东。其中,信立泰、平煤股份为新进,持股数量分别为265万股和1161万股,盘京在三季度继续增持102.6万股海欣食品至266.8万股,诚迈科技持股比例不变。

  “爱种田”的淡水泉精选一期清仓了二季度持有的5只股票,仅保留北大荒600598),同时新晋化工股濮阳惠成300481)。

  景林资产继续增持华发股份,少量减仓大华股份。

  王亚伟的千合资本,目前持有江淮汽车600418)、中国武夷000797)、海南发展002163)、德恩精工300780)、卓易信息5只股票。

责任编辑:zjl

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