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【导读】2016私募冠军谁主沉浮？
中国基金报吴君
还有23天，备受关注的股票私募年度冠军即将诞生。虽然近期市场波动又开始变大，但目前已经到了最白热化的争夺阶段，具备竞争优势的私募不会含糊。
2016年的市场比较特殊，年初经历熔断，大多数股票私募表现惨淡。私募排排网数据显示，在纳入统计的4734只中非结构化股票策略私募产品中，有2927只公布了今年以来的表现，平均亏损3.41%。其中，取得正收益的有1103只，占比37.68%，这意味着仍有将近2/3的私募产品今年仍亏损。
但也不乏“爆款”，私募排排网数据显示，蓝海一号、国创基金、 辰阳恒丰1号、上元1号等私募产品，到11月底今年皆取得了100%以上的收益率，要知道今年上证指数跌了9.15%，沪深300跌了6.99%，创业板指更是跌了22.08%。
年底冠军战很精彩，而历年私募冠军今何在，跟着基金君一起来看看。
多个私募产品今年收益超过100%
临近年底，股票私募冠军争夺越发激烈，从私募排排网提供的数据来看，目前处于第一名的仍是蓝海韬略资本苏思通管理的蓝海一号，截至12月2日，今年以来收益率为188.59%，超过第二名国创基金仅为32个百分点，比之前有所缩小，但国创基金的净值日期仍在11月10日。
从蓝海一号的净值走势图来看，这只产品年初空仓躲过大跌，随后多次抓住阶段性行情，扩大优势。想必现在小伙伴们对蓝海一号、苏思通一定不陌生。蓝海这家黑马私募，今年初两个月获得55%的收益，横空出世；然后就传出实际投资团队来自前“私募一哥”的旧部，后来辟谣了，但名气响当当；这大半年产品业绩一骑绝尘，几乎一路领先。
目前来看，只要不出幺蛾子，蓝海一号今年夺冠的希望很大，初露冠军相。
基金君调查了一番，这家私募虽然今年刚崭露头角，但其在A股市场的资本运作行动可不少。最近苏思通控制的蓝海投控资管中心刚刚出资2.45亿元以每股20元受让了\*ST东晶5.03%的股权，同时获得15.08%股份对应的表决权，总共拥有表决权比例达20.11%，成为*ST东晶控股股东、实控人；除此以外，今年3月23日量子高科宣布实控人易主，将其持有的5909万股、2150万股和2111万股以每股12.51元的价格协议转让给杭州磁晅量佳投资管理合伙企业、曾宪经、北京蓝海韬略资本运营中心，苏思通的蓝海韬略持股5%。
目前暂列第二的国创基金，由创势翔投资管理，私募排排网数据显示，截至11月10日，今年以来收益率为156.76%。从净值走势图看，该产品从今年2月15日以后开始爆发，两个月净值涨幅超过120%，基金君曾打听过净值暴涨背后的原因，原来是潜伏了中小市值壳公司，押中重组标的，在利好下复牌出现多个涨停板。
虽然单只产品表现好，但管理人创势翔今年可谓麻烦不断，先是举牌踩雷欣泰电气，亏损将近2亿元，然后再因操纵市场被证监会罚款超过6000万亿。
私募排排网数据显示，广东辰阳投资朱威管理的辰阳恒丰1号，截至11月30日，今年以来收益率为102.39%。该产品从8月中旬到9月底涨幅较大，曾以45%的收益率取得9月月度冠军，但最近波动也比较大。投资经理朱威出身券商，目前公司资管规模超10亿元，公司定位于“家族基金管理人”，旗下产品表现差距较大。
还有一位有力的冠军争夺者是上元1号，由深圳上元资本的雷志强、杜晋钧管理，私募排排网数据显示，截至12月2日，今年以来收益率为100.49%。基金君发现，该产品也经历了净值暴涨期，从7月初到8月底不到两个月涨幅超过130%，但随后起伏非常大。
业内人士认为，从目前情况来看，今年股票市场仍是黑马频出，私募冠军大概率会从黑马中诞生，和往年差不多。今年年初熔断大跌，不少私募受伤较重，而一些私募产品规模较小、船小好调度，而且他们往往投资风格比较进取，并且有些投资策略比较特殊，则可能会涌现出来，成为“爆款”。而一些大型私募则表现中规中矩，不会拔尖，但相对稳定。
基金君统计了到11月底的今年股票私募前100名，其中也不乏一些市场上知名的大机构，比如菁英时代基金、证大投资、北京神州牧基金、尊嘉资产、弘尚资产等。私募排排网数据显示，菁英时代基金陈宏超管理的两只产品国投大盈一号、菁英时代优选5号，截至11月25日，今年以来分别取得51.88%、34.61%的收益率；证大投资管理的证大久盈金衍1号、证大久盈旗舰5号，截至月底，今年分别取得50.26%、49.54%的收益率；而私募风云人物神州牧基金辛宇管理的中信信托-神州牧1号，截至12月2日，今年以来收益率为35.13%。
表格：截至11月股票私募前100名
历届股票私募冠军今何在？
私募江湖，年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。趁着年底私募冠军战正打得白热化，基金君也给小伙伴们一起来盘点一下历年的私募冠军，他们曾经取得的业绩和辉煌，而今又在哪里？表现如何？
2015年股票私募冠军：象舆行投资
私募排排网数据显示，象舆行-思源1期在2015年的股灾中以423.06%的收益问鼎冠军，当时暴露的重仓股包括浙江金科、华纺股份、深圳华强。但到今年表现却差强人意，私募排排网数据显示，截至11月30日，今年以来收益率15.42%，年初熔断大跌中损失较大。总体来说，象舆行投资却十分低调，目前只能从基金业协会的网站上查到一些资料。这家黑马私募注册和办公都在浙江宁波，执行董事叫陈文，民间派。
2014年、2013年私募冠军：创势翔投资
创势翔投资曾经以125.55%（2013年同期沪深300跌了7.65%）、300.08%（2014年同期沪深300涨了51.66%）获得两届私募冠军，投资总监黄平号称打破私募“冠军魔咒”第一人，出身敢死队，独创一套“创新价值投资”策略。然而，从去年底到今年，创势翔看好小市值壳股、并购重组的机会，举牌、重仓买入通达电力、欣泰电气等壳股，但因为欣泰电气欺诈上市，成为创业板退市第一股，创势翔不幸踩雷，亏损将近2亿元，客户想要赎回、清盘产品，最近创势翔又因为操纵证券市场，被罚款超过6000万元，昔日私募冠军陨落。
2012年私募冠军：银帆投资
银帆投资在2012年以54.44% 的收益率将股票私募冠军收入囊中，当年沪深300涨幅为7.55%。当时银帆投资核心人物叫王涛，出身民间派，投资手法偏进取，擅长捕捉市场热点。但夺冠第二年，王涛却因“付出与收获不成正比”离开银帆。现在银帆的掌门人是李志新，这几年银帆的产品中长期表现较好，但今年比较一般，好买数据显示，截至11月30日，今年表现最好的银帆7期也仅获得1.74%的收益。
2011年私募冠军：呈瑞投资
2011年A股市场慢熊，芮崑带领呈瑞投资逆势创造正收益，以31.31%的收益率获得股票私募冠军，同期沪深300跌了25.01%。到2013年上半年芮崑离开呈瑞，公司从股东结构、基金经理到投研团队进行了大换血。现任掌门人叫王欣艺，重新规划公司发展，扩展了量化对冲、新三板、定增、宏观对冲等多条产品线，向平台型私募公司转变。协会数据显示，今年呈瑞投资发行的产品超过60只，策略比较丰富多样，扩张十分迅猛，未来市场业绩有待时间检验。
2010年私募冠军：世通资产（现名：康庄资产）
2010年市场震荡剧烈，世通资产掌门人常士杉在沪深300下跌12.51%的情况下，创造了96.16%的正收益，拿下当年的私募冠军。但随后两年，世通资产规模急剧扩张，没有做好充分准备的常士杉表现一路下滑，旗下基金净值最低跌至0.5。常士杉后将世通资产更名为康庄资产，其表现依旧大起大落，私募排排网数据显示，截至12月5日，康庄1期今年亏损17.05%。
2009年私募冠军：新价值投资
广东新价值投资掌门人罗伟广在2009年的小牛市中以192.57%的收益率获得冠军，同期沪深300涨了96.71%。罗伟广是私募圈的性情中人，投资风格上精选个股、重仓杀入，在取得私募冠军后也曾遭遇2010年的滑铁卢，重仓股暴雷、业绩下滑严重。“二级市场是快意恩仇，一级市场是细水长流”，罗伟广随后重新调整方向，转战一级市场，通过将优质资产并购重组到上市公司中，实现一二级市场的套利。罗伟广发行定增基金，去年又成立多只举牌基金，做了新的探索，但表现有待时间的检验。
2008年私募冠军：金中和投资
金中和投资最初在邓继军和曾军的带领下以23.97%的正收益拿下2008年的私募冠军，当年市场惨不忍睹，同期沪深300暴跌65.95%。但两人投资理念差异较大，最后分道扬镳，邓继军单飞成立泰达鼎晟，金中和投资则由曾军独挑大梁，这几年业绩总体表现处于中上游，但波动也比较大。然而，从协会私募备案信息里，基金君发现，金中和投资董事长是黄明皓、CEO何滨，已经不见曾军踪影，目前动向不得而知。
2007年私募冠军：中国龙投资团队（现为涌峰投资）
在2007年的大牛市中，以赵凯为核心的中国龙投资团队，以216.43%的高收益获得私募冠军，同期沪深300涨幅161.55%。中国龙投资团队原来隶属云南国际信托，2012年成立涌峰投资，旗下产品中长期表现优异。
业内人士曾经告诉基金君，私募江湖那么多年，为何冠军频换。他认为，一是市场的因素，每个基金经理都有自己的投资风格，适应不同的市场情况，如果当年正好符合其口味，很容易冲到前面，但市场是多变的，业绩却不一定能延续；二是私募在成为冠军以后，一般都会进行规模扩张，速度较快，如果投资能力没有跟上，很可能就会遭遇滑铁卢。
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