山东未名生物医药股份有限公司2016第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

■

公司负责人潘爱华、主管会计工作负责人孙铭娟及会计机构负责人(会计主管人员)左敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）合并资产负债表项目变动的原因说明：

1、应收票据期末余额比年初余额减少38.52%，主要原因系承兑汇票到期收回所致。

2、其他应收款期末余额比年初余额增加435.31%，主要原因系报告期营销人员备用金增加所致。

3、其他非流动资产期末余额比年初余额增加65.25%，主要原因系预付工程款增加所致。

4、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少32.08%，主要原因系上年计提的年终奖在本期支付所致。

5、应付利息期末余额比年初余额减少98.39%，主要原因系应付借款利息减少所致。

6、一年内到期的非流动负债期末余额比年初余额减少100%，主要原因系本期已归还一年内到期的非流动负债所致。

（二）合并利润表项目变动的原因说明：

1、“营业收入、营业成本、营业税金及附加”本期发生额比上年同期增加60.77%、317.66%、168.48%，主要原因系（1）公司2015年9月完成的重大资产重组构成反向收购，本报告期合并范围增加上市公司原有业务的营业收入9,153.79万元、营业成本5,034.84万元、营业税金及附加94.76万元；（2）公司主要产品销售同比增长。

2、管理费用本期发生额比上年同期增加59.56%，主要原因系本期合并范围增加上市公司原有业务的管理费用及折旧费用增加所致。

3、财务费用本期发生额比上年同期减少85.6%，主要原因系本期合并范围增加上市公司原有业务的存款利息收入所致。

4、投资收益本期发生额比上年同期增加499.95%，主要原因系本期按权益法确认的投资收益比上期增加所致。

5、营业外收支净额本期发生额比上年同期增加105.72%，主要原因系本期合并范围增加上市公司原有业务的营业外收支净额53.48万元所致。

6、所得税费用本期发生额比上年同期增加81.05%，主要原因系本期合并范围增加上市公司原有业务的所得税及本期利润增加所致。

7、归属于上市公司股东净利润本期发生额比上年同期增加86.64%，主要原因系（1）公司2015年9月完成的重大资产重组构成反向收购，本报告期合并范围增加上市公司原有业务的经营业绩（净利润2869.05万元）；（2）公司主要产品销售及净利润同比增长。

（三）合并现金流量表项目变动的原因说明：

1、本期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加101.87%，主要原因系（1）公司2015年9月完成的重大资产重组构成反向收购，本报告期合并范围增加上市公司原有业务销售商品、提供劳务收到的现金；（2）公司主要产品销售同比增加。

2、“本期购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费、支付的其他与经营活动有关的现金”本期发生额比上年同期增加145.81%、32.89%、110.67%、43.35%，主要原因系（1）公司2015年9月完成的重大资产重组构成反向收购，本报告期合并范围增加上市公司原有业务支付的与经营活动有关的现金；（2）公司主要产品销售同比增加，因而支付的材料及人工等经营性费用相应增加。

3、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少83.93%，主要原因是本期购建固定资产支出比上年同期减少所致。

4、本期收到的与其他投资活动有关的现金比上年同期减少100%，主要是因为上期收到退回的预付固定资产购置款600万元所致。

5、本期借款收到的现金比上年同期减少62.96%，主要原因系本期借款比上年同期减少所致。

6、本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少56.67%，主要原因系本期支付的借款利息比上期减少所致。

（四）合并范围说明

公司2015年9月交割完成的重大资产重组交易行为构成反向购买，根据《企业会计准则》及相关解释规定，本报告期合并报表按照反向购买合并原则编制：（1）合并财务报表以法律上子公司（指2015年发行股份购买的未名生物医药有限公司，下同）的财务报表为主体，对法律上母公司（指重大资产重组前的淄博万昌科技股份有限公司即原上市公司，下同）的财务报表进行合并，法律上的母公司（原上市公司）2016年1-3月实现的净利润纳入2016年一季报合并利润表的合并范围；（2）合并财务报表的比较信息为法律上子公司的比较信息，即法律上子公司的前期合并财务报表，而非法律上母公司已披露的2015年一季度财务报告信息。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2016年2月3日，本公司第三届董事会第二次会议通过了《关于公司拟参与未名集团等组建的买方团向科兴控股 （NasdaqGS:SVA）提交无约束力的私有化交易要约的议案》，本公司参与由北京北大未名生物工程集团有限公司、中金前海发展（深圳）基金管理有限公司、HENG FENG INVESTMENTS(INTERNATIONAL)LIMITED、 FUERDE GLOBAL INVESTMENT LIMITED和北大未名（上海）投资控股有限公司等组建的买方团，由买方团向科兴控股生物技术有限公司（系一家美国 NASDAQ 上市公司，股票交易代码： “SVA”）董事会及其特别委员会提交无约束力的私有化交易初步要约，截至本报告报出日，买方团尚未收到科兴控股生物技术有限公司董事会之特别委员会就初步要约及相关交易的回复。

■

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

四、对2016年1-6月经营业绩的预计

2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。