【市场表现】2019年8月份中国证券类私募基金行业概况

进入到2019年，私募基金发行数量瞬间放大，3月份和4月份进入爆发期，新发行私募证券投资基金数量分别高达1450只和1775只，创最近一年来的新高，而随后的3个月份则有所下降，但是平均仍在1000只以上。

整体来看，今年上半年的发行数量同比大幅增长。而清算数量，则由于行情回暖，市场赚钱效应显著提升，产品清算的数量大幅度下降，单月清算数量在200只以内。

市场指数方面，今年8月份市场指数涨跌不一，其中沪深300指数微跌0.93%，今年以来累计已经大涨26.20%，大幅好于去年同期。在此背景下，各个融智私募策略指数在8月份表现较好，八大策略的月度收益率全部为正。

其中股票策略指数以1.91%的收益率排名第一，远远好于同期沪深300指数的表现。而管理期货策略指数表现也较好，以1.46%的收益率排名第二。具体的各个策略指数数据如下表：

从下图的结果来看，在2019年8月份，八大策略的私募基金表现一般。正收益率比例最高的为固定收益策略，高达91.81%的产品获得正收益率。其余的各策略正收益基本处于60%左右的水平，差别不并不大。其中股票策略的正收益率为64.14%，组合基金的正收益率为70.96%。

组合大师最新推出的股票策略仓位指数，从最近10年的仓位变化图来看，2015年牛市期间，整体仓位一度达到过75%以上。而2018年以来股票策略平均仓位下降速度明显，从年初的70%以上降至最低50%附近，进入到2019年，随着市场行情的回暖，平均仓位和市场行情的走势高度相关，目前维持在65%以上，相比2018年的最低点有所回升。

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