【市场表现】2019年8月证券类私募基金整体表现

从收益情况统计分析，2019年8月私募基金产品整体表现平稳，虽然局势动荡，但除股票市场中性策略外均录得正收益。本月管理期货策略表现最佳，收益平均数1.37%，有58.21%的基金取得了正收益。

本月上证综指、沪深300、中证500录得负收益，但创业板和中小板有较大涨幅，私募股票多头策略大多数以精选个股为主，并比较偏好科技股以及市值较小股票，因此获取了正收益。

由于市场成交量和波动率的下滑，本月股票市场中性策略表现不佳，收益平均数为-0.13%，有52.23%的基金取得了正收益。

宏观对冲策略以及组合策略虽是多资产多策略的配置，但当前市场上策略组合依然以股票资产为主，两策略与股票多头策略有较高相关性，因此本月两策略也录得正收益。管理期货策略平均收益1.37%，由于镍，沪金沪银延续了本年以来的上涨和铁矿石的暴跌，有58.21%的基金取得了正收益。

宏观策略收益平均数0.26%，由于本月贸易摩擦局势加剧，只有39.83%的基金取得了正收益，是所有策略中正收益策略占比最小的，该策略的分化较大。套利策略依然表现平稳，收益平均数0.47%，有50.93%的基金取得了正收益。

债券策略，受到美联储降息的影响，叠加国内经济预期下行，收益比上月增加，收益平均数为0.58%，有81.45%的基金取得了正收益，债券策略也是本月正收益占比最高的策略。组合策略收益平均数0.84%，有58.38%的基金取得了正收益。

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