5月私募仓位重回高位 基金经理信心指数环比降0.6%

　　核心提示：从私募仓位看，股票多头策略型私募基金的平均仓位为71.35%，相比上月同期的65.18%上升6.17个百分点，整体仓位大幅提升。

　　新华财经上海5月6日电(记者王鹤)私募排排网6日发布数据显示，5月融智中国对冲基金经理A股信心指数为114.96，相较4月信心指数环比下降0.6%。从私募仓位看，股票多头策略型私募基金的平均仓位为71.35%，相比上月同期的65.18%上升6.17个百分点，整体仓位大幅提升。

　　具体仓位分布方面，调查结果显示，中高仓位的私募基金数量有较大增加，在5成仓或者5成仓以上的私募基金占比83.40%。其中14.52%的私募目前处于满仓状态，是5月增加最多的区间；80%以上(不含满仓)区间的私募占比39.42%；50%至80%(不含)区间的私募占比29.46%。整体来看，在4月份全面复工复产进一步推进的情况下，经济预期的不确定性逐步明朗，大部分基金经理进行了加仓操作。

　　对5月份行情的看法，从趋势预期信心指标来看，大多数基金经理依然保持中性，悲观和极度悲观的比例持续减少；从增减仓指标来看，由于私募机构上月已经大幅加仓，5月计划增仓的私募数量减少，过半数的私募打算维持仓位。

　　具体数值来看，5月A股市场趋势预期信心指标值为118.54，相比上个月环比上升1.82%，其中3.33%的基金经理是持极度乐观态度，36.67%的基金经理持乐观态度，相比上个月乐观和极度乐观总比例减少0.58%；其次54.17%的基金经理持中性的观点，有5.83%的基金经理不看好5月份的行情。

　　5月A股市场仓位增减投资计划指标值为109.58，相比上个月环比下降4.29%，其中67.92%的基金经理选择维持现有仓位不变，25.42%的基金经理打算增仓或大幅增仓，剩余6.67%的基金经理欲降低仓位。

　　编辑：董婷婷