今年上半年，新冠肺炎疫情的大流行加大了全球市场波动，在此背景下，期权等衍生品市场的作用越来越凸显。

时隔4年多，金融期权再添新品种，这次有股指期权！11月8日，证监会宣布，正式启动扩大股票股指期权试点工作，批准上交所、深交所上市沪深300ETF期权，中金所上市沪深300股指期权。即一个沪深300，两类期权(股指和ETF)，三种合约(深、沪、中金所)。业内人士表示，增加股票期权标的对于股票市场和期权

国内ETF期权市场再添新品种。消息一出，私募欢呼雀跃，多家机构已投入紧张筹备，打算第一时间参与新品种，进行套利交易及风险对冲。多位私募人士表示，新品种上市将带来跨市场、跨品种套利机会。阿巴马资产研究总监温尚清告诉记者，期权的作用主要有对冲、套利和投机。对冲替代股指期货IF，用于提高资金利用率，降低对

2018年的A股市场震荡加剧，私募股票策略表现不如人意，在产品策略中引入量化对冲工具，逐渐受到私募基金的重视，期权策略的保证金制度有加大杠杆、风险可控、多空策略灵活的特点，可以丰富股票多头策略而逐渐受到私募基金经理的重视。去年以来，量化私募在期权市场上的布局动作明显，甚至有私募将期权作为产品线进行打

中证网讯(记者叶斯琦)2019年4月10日，私募排排网发布的数据显示，2019年一季度，股票策略指数收益率为18.47%，在私募基金的八大策略指数中排名第一。收益率超过10%的策略指数还有事件驱动、宏观策略、组合基金、复合策略，一季度收益率分别为14.87%、11.95%、10.55%、10.03%

今年股市的大幅波动让上证50ETF期权交易不断增长。数据显示，截至11月30日，上证50ETF期权未平仓合约共计54.3万张，创历史新高。而在6月中旬股市高点时，这一数字仅为22.36万张。“增量大多数来自认沽期权，自6月底以来认沽期权的合约数量涨了大约4倍。”东方期货金融衍生品分析师侍相宇告诉期货

产品。也有私募表示，近期公司量化团队在研发利用沪深300指数期权对冲的绝对收益策略。而从基金业协会的数据时隔四年多，扩大股票股指期权试点工作正式启动，沪深300ETF期权、沪深300股指期权获准上市。在期权扩容试点工作消息公布后，私募机构也进入备战状态，近期有私募表示近期在外面路演，准备发行期权类的

私募排排网(微信simuppw)11月17日讯10月组合策略对冲基金收益排行榜发布。10月份以来，基本面向好趋势未变，向好的信号进一步确立后，或仍持续震荡上行的趋势。此外，在当前调整阶段，板块轮动愈加频繁。据私募排排网不完全统计，截至10月底，纳入统计排名的组合策略产品共计422只，近1月平均收益率

在去年单边下跌的市场中，量化私募取得较好业绩。今年以来A股行情回暖，量化私募热情不减、积极布局；部分量化产品业绩突出。据记者了解，多家量化私募正根据市场情况升级策略，人工智能技术应用尤其火热。指数增强策略最受量化私募青睐记者在采访中了解到，目前量化私募基本上都在采用指数增强策略。凯纳资本创始合伙人陈

私募排排网(微信simuppw)9月19日讯8月组合策略对冲基金收益排行榜发布。8月份以来，基本面向好趋势未变，向好的信号进一步确立后，或仍持续震荡上行的趋势。此外，在当前调整阶段，板块轮动愈加频繁。据私募排排网不完全统计，截至8月底，纳入统计排名的组合策略产品共计261只，近1月平均收益率为2.0